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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 596.00 | 31 289.00 | 7 307.00 | 38 596.00 |
AN Terrains | 177 918.00 | | 177 918.00 | 177 918.00 |
AP Constructions | 2 117 154.00 | 129 640.00 | 1 987 514.00 | 2 117 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 948.00 | 147 608.00 | 100 340.00 | 247 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 147.00 | 308 538.00 | 2 579 609.00 | 2 888 147.00 |
BN En cours de production de biens | 18 563 521.00 | | 18 563 521.00 | 18 563 521.00 |
BP En cours de production de services | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 430 152.00 | | 16 430 152.00 | 16 430 152.00 |
BZ Autres créances | 2 725 472.00 | | 2 725 472.00 | 2 725 472.00 |
CF Disponibilités | 19 420 026.00 | | 19 420 026.00 | 19 420 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 424 798.00 | | 57 424 798.00 | 57 424 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 945.00 | 308 538.00 | 60 004 407.00 | 60 312 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 336.00 | 1 553 728.00 | | 1 554 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 941.00 | 1 602 941.00 | | 1 602 941.00 |
DG Autres réserves | 472 058.00 | 472 058.00 | | 472 058.00 |
DH Report à nouveau | 3 921 026.00 | 4 721 143.00 | | 3 921 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 094.00 | -800 117.00 | | 574 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 370.00 | 7 566 668.00 | | 8 141 370.00 |
DP Provisions pour risques | 499 056.00 | 1 149 591.00 | | 499 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 516.00 | | | 620 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 572.00 | 1 149 591.00 | | 1 119 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 849 232.00 | 33 070 036.00 | | 42 849 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 840.00 | | | 467 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 570.00 | 7 605 815.00 | | 5 012 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 354.00 | 439 229.00 | | 497 354.00 |
EA Autres dettes | 78 031.00 | 5 391.00 | | 78 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 434.00 | 4 896 846.00 | | 1 838 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 743 464.00 | 46 017 319.00 | | 50 743 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 004 407.00 | 54 733 579.00 | | 60 004 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 077 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 077 395.00 | |
FM Production stockée | | | -53 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 903.00 | 20 863.00 | | 283 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 114.00 | 9 023.00 | | 16 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 013.00 | 29 886.00 | | 358 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 901.00 | 343 041.00 | | 157 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 786.00 | 343 041.00 | | 170 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 227.00 | -313 154.00 | | 187 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 590 752.00 | 18 852 563.00 | | 14 590 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 657.00 | 19 652 680.00 | | 14 016 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 094.00 | -800 117.00 | | 574 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 686.00 | 86 851.00 | | 221 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 928.00 | 3 361.00 | | 27 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | 83 490.00 | | 193 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 591.00 | 151 141.00 | 181 160.00 | 1 149 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 591.00 | 151 141.00 | 181 160.00 | 1 149 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 141.00 | 123 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 337.00 | | | 182 337.00 |