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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 621 820.00 | | 9 621 820.00 | 9 621 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 531.00 | 1 463.00 | 485 068.00 | 486 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | 17 292.00 | 20 458.00 | 37 750.00 |
BZ Autres créances | 1 818 557.00 | | 1 818 557.00 | 1 818 557.00 |
CF Disponibilités | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101 429.00 | 18 755.00 | 12 082 675.00 | 12 101 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 429.00 | 18 755.00 | 12 082 675.00 | 12 101 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 900.00 | | | -156 900.00 |
DL TOTAL (I) | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964 391.00 | | | 5 964 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 430.00 | | | 5 369 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 803.00 | | | 11 929 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 675.00 | | | 12 082 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 929 803.00 | | | 11 929 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FM Production stockée | | | 5 363 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 392.00 | |
GE Autres charges | | | 332 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 289.00 | | | 5 811 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 189.00 | | | 5 968 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 900.00 | | | -156 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 392.00 | 10 100.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 812.00 | | 107 349.00 | 108 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 812.00 | 27 392.00 | 117 449.00 | 108 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 812.00 | 27 392.00 | 117 449.00 | 108 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 392.00 | 117 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 430.00 | 5 369 430.00 | | 5 369 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974 391.00 | 5 974 391.00 | | 5 974 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 1 574 962.00 | 1 574 962.00 | | 1 574 962.00 |
VC Groupe et associés | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VI Groupe et associés | 559 752.00 | 559 752.00 | | 559 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 869.00 | 1 921 869.00 | | 1 921 869.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 929 803.00 | 11 929 803.00 | | 11 929 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
ST Autres comptes | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -729.00 | | | -729.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 819.00 | | | 685 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 552.00 | | | 640 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 912.00 | | | 242 912.00 |