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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 813 899.00 | | 813 899.00 | 813 899.00 |
AP Constructions | 1 192 707.00 | 699 011.00 | 493 696.00 | 1 192 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 668.00 | 821 279.00 | 1 309 389.00 | 2 130 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BZ Autres créances | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 150.00 | 821 279.00 | 1 468 872.00 | 2 290 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 098.00 | 82 285.00 | | 130 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 629.00 | 47 814.00 | | -47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 437 270.00 | 484 900.00 | | 437 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 546 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 546 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 905.00 | 274 001.00 | | 831 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 525.00 | 169 751.00 | | 194 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 14 979.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | 807.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 601.00 | 494 909.00 | | 1 031 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 872.00 | 1 525 814.00 | | 1 468 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 005.00 | 52 382.00 | | 546 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 005.00 | 52 382.00 | | 546 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 435.00 | | | 449 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 435.00 | | | 449 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 570.00 | 52 382.00 | | 96 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 232.00 | 279 536.00 | | 680 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 862.00 | 231 723.00 | | 727 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 629.00 | 47 814.00 | | -47 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 668.00 | | | 2 130 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 873.00 | | | 2 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 333.00 | 29 946.00 | | 791 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 333.00 | 29 946.00 | | 791 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 005.00 | | 546 005.00 | 546 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 005.00 | | 546 005.00 | 546 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VC Groupe et associés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VI Groupe et associés | 831 905.00 | 831 905.00 | | 831 905.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 601.00 | 1 031 601.00 | | 1 031 601.00 |