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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 3 605.00 | 7 739.00 | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 18 872.00 | 295.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 307.00 | 30 795.00 | 9 512.00 | 40 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 651.00 | 273 027.00 | 53 624.00 | 326 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 512.00 | 326 300.00 | 298 213.00 | 624 512.00 |
BT Marchandises | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 253.00 | 54 187.00 | 437 067.00 | 491 253.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 699 921.00 | | 699 921.00 | 699 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 655.00 | 54 187.00 | 1 212 468.00 | 1 266 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 168.00 | 380 486.00 | 1 510 681.00 | 1 891 168.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 240.00 | 457 240.00 | | 457 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 546.00 | 39 799.00 | | 41 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DG Autres réserves | 324 345.00 | 291 155.00 | | 324 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 34 937.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 887 396.00 | 850 646.00 | | 887 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 113.00 | 365 205.00 | | 325 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 064.00 | 281 953.00 | | 295 064.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 903.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 286.00 | 675 987.00 | | 623 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 681.00 | 1 526 632.00 | | 1 510 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 264.00 | | 6 283 264.00 | 6 283 264.00 |
FG Production vendue services | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 146.00 | | 6 287 146.00 | 6 287 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 50 045.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 663.00 | 50 045.00 | | 17 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | -50 045.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 15 394.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 899.00 | 6 784 993.00 | | 6 418 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 149.00 | 6 750 055.00 | | 6 382 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | 34 937.00 | | 36 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | 25 138.00 | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 024.00 | 21 665.00 | 4 389.00 | 309 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 2 974.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 393.00 | 18 691.00 | 4 389.00 | 308 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 204.00 | 27 113.00 | 31 130.00 | 58 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 005.00 | 27 113.00 | 109 931.00 | 137 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 005.00 | 27 113.00 | 109 931.00 | 137 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 113.00 | 325 113.00 | | 325 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
UP Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 434 049.00 | 434 049.00 | | 434 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 573.00 | 452 905.00 | 133 668.00 | 586 573.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 285.00 | 623 285.00 | | 623 285.00 |