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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
AP Constructions | 4 223 215.00 | 2 223 476.00 | 1 999 739.00 | 4 223 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 20 192.00 | 1.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 149.00 | 356 485.00 | 187 664.00 | 544 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 884.00 | 2 600 153.00 | 2 378 732.00 | 4 978 884.00 |
BN En cours de production de biens | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 844 125.00 | | 844 125.00 | 844 125.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 744.00 | | 988 744.00 | 988 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 628.00 | 2 600 153.00 | 3 367 476.00 | 5 967 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 700.00 | 491 700.00 | | 491 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DH Report à nouveau | -513 649.00 | -760 566.00 | | -513 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 770.00 | 246 917.00 | | 1 115 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 370.00 | 51 600.00 | | 1 167 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 799.00 | 1 759 390.00 | | 1 694 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 362.00 | 336 916.00 | | 368 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 331 566.00 | | 79 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 36 046.00 | | 53 228.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 7 738.00 | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 977 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 106.00 | 3 449 252.00 | | 2 200 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 476.00 | 3 500 853.00 | | 3 367 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 365.00 | 1 835 211.00 | | 642 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 958.00 | | 20 927.00 | 4 957 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 847.00 | | 20 927.00 | 4 957 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 140.00 | 226 013.00 | | 2 374 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 140.00 | 226 013.00 | | 2 374 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VC Groupe et associés | 788 216.00 | 788 216.00 | | 788 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 799.00 | 152 234.00 | 623 564.00 | 1 694 799.00 |
VI Groupe et associés | 353 186.00 | 353 186.00 | | 353 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 077.00 | 898 077.00 | | 898 077.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 106.00 | 642 365.00 | 623 564.00 | 2 200 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 768.00 | 33 188.00 | | 23 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 620.00 | 27 260.00 | | 112 620.00 |
ST Autres comptes | 23 393.00 | 12 778.00 | | 23 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 691.00 | 75 551.00 | | 110 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 323.00 | 5 719.00 | | 23 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 091.00 | 38 907.00 | | 47 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 722.00 | 279 710.00 | | 611 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 603.00 | 253 309.00 | | 182 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 705.00 | 115 589.00 | | 246 705.00 |