| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 908.00 | 445 301.00 | 78 607.00 | 523 908.00 |
AN Terrains | 737 427.00 | 26 427.00 | 711 000.00 | 737 427.00 |
AP Constructions | 9 370 106.00 | 5 554 588.00 | 3 815 518.00 | 9 370 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304 736.00 | 5 996 516.00 | 3 308 220.00 | 9 304 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 706.00 | 1 619 554.00 | 966 152.00 | 2 585 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 663.00 | | 704 663.00 | 704 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BF Prêts | 855 584.00 | 555 000.00 | 300 584.00 | 855 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 146 190.00 | 15 288 088.00 | 55 858 102.00 | 71 146 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 319.00 | | 1 455 319.00 | 1 455 319.00 |
BT Marchandises | 8 507 667.00 | 397 347.00 | 8 110 320.00 | 8 507 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 799 487.00 | 2 961 766.00 | 26 837 721.00 | 29 799 487.00 |
BZ Autres créances | 25 954 748.00 | 255 932.00 | 25 698 816.00 | 25 954 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 535 174.00 | | 535 174.00 | 535 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 693 310.00 | 3 615 045.00 | 66 078 266.00 | 69 693 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 839 500.00 | 18 903 132.00 | 121 936 368.00 | 140 839 500.00 |
CU Autres participations | 46 901 891.00 | 1 090 701.00 | 45 811 190.00 | 46 901 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 530 000.00 | 20 530 000.00 | | 20 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754 150.00 | 1 553 240.00 | | 1 754 150.00 |
DG Autres réserves | 51 454 422.00 | 51 454 422.00 | | 51 454 422.00 |
DH Report à nouveau | 5 506 481.00 | 1 689 180.00 | | 5 506 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165 926.00 | 4 018 211.00 | | 5 165 926.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749 995.00 | 2 614 462.00 | | 2 749 995.00 |
DL TOTAL (I) | 87 160 973.00 | 81 859 514.00 | | 87 160 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 837.00 | 21 289.00 | | 573 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 731.00 | 1 728 793.00 | | 734 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 320.00 | 7 600.00 | | 28 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762 283.00 | 31 683 000.00 | | 27 762 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 780.00 | 2 244 508.00 | | 3 329 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 933.00 | 205 595.00 | | 176 933.00 |
EA Autres dettes | 2 168 935.00 | 3 216 599.00 | | 2 168 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 774 820.00 | 39 107 385.00 | | 34 774 820.00 |
ED (V) | 575.00 | 5 725.00 | | 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 936 368.00 | 120 972 624.00 | | 121 936 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 731.00 | | | 734 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 006 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 145 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 217 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 694 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 595 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 438 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 207 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 629 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 862 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 236 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 520.00 | 131 177.00 | | 83 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 750.00 | 120 020.00 | | 167 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 270.00 | 334 079.00 | | 251 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 518.00 | 152 708.00 | | 117 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 359.00 | 33 689.00 | | 28 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 109.00 | 390 430.00 | | 319 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 985.00 | 576 827.00 | | 464 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 715.00 | -242 748.00 | | -213 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 899.00 | 1 818 257.00 | | 856 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 725 419.00 | 74 632 284.00 | | 69 725 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 559 494.00 | 70 614 073.00 | | 64 559 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165 925.00 | 4 018 211.00 | | 5 165 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 584 417.00 | 571 458.00 | | 584 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 297 574.00 | | 1 423 172.00 | 70 297 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 592.00 | 48 519 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 037.00 | 510 520.00 | 71 146 190.00 | 64 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | 523 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 037.00 | 313 328.00 | 22 102 628.00 | 64 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 070.00 | | 24 438.00 | 527 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386 505.00 | | 1 093 486.00 | 21 386 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 383 999.00 | | 305 248.00 | 48 383 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788 426.00 | 1 150 703.00 | 296 742.00 | 12 788 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 620.00 | 69 847.00 | 19 166.00 | 394 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393 806.00 | 1 080 856.00 | 277 576.00 | 12 393 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574 009.00 | | 19 009.00 | 574 009.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614 462.00 | 303 283.00 | 167 749.00 | 2 614 462.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 508 581.00 | 397 347.00 | 508 581.00 | 508 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927 864.00 | 41 053.00 | 7 151.00 | 2 927 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 932.00 | | | 255 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357 087.00 | 438 400.00 | 534 741.00 | 5 357 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971 549.00 | 741 683.00 | 702 490.00 | 7 971 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 400.00 | 515 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 283.00 | 167 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762 283.00 | 27 762 283.00 | | 27 762 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 941.00 | 1 475 941.00 | | 1 475 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 108.00 | 914 108.00 | | 914 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 255.00 | 2 197 255.00 | | 2 197 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 663.00 | | 704 663.00 | 704 663.00 |
UP Prêts | 855 584.00 | 300 000.00 | 555 584.00 | 855 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 26 837 131.00 | 26 837 131.00 | | 26 837 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962 356.00 | | 2 962 356.00 | 2 962 356.00 |
VB T. V. A. | 2 212 521.00 | 2 212 521.00 | | 2 212 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 523 970.00 | 3 523 970.00 | | 3 523 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 837.00 | 573 837.00 | | 573 837.00 |
VI Groupe et associés | 732 007.00 | 732 007.00 | | 732 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 223 321.00 | 2 223 321.00 | | 2 223 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 654.00 | 378 654.00 | | 378 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123 528.00 | 20 123 528.00 | | 20 123 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 183.00 | 352 183.00 | | 352 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 669 685.00 | 53 447 084.00 | 4 222 603.00 | 57 669 685.00 |
VW T.V.A. | 561 076.00 | 561 076.00 | | 561 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 774 819.00 | 34 774 819.00 | | 34 774 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 139.00 | | 133.00 |