| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 737.00 | 162 452.00 | 38 285.00 | 200 737.00 |
AH Fonds commercial | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
AN Terrains | 112 659.00 | 10 153.00 | 102 506.00 | 112 659.00 |
AP Constructions | 243 984.00 | 72 443.00 | 171 541.00 | 243 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 941.00 | 3 541 943.00 | 899 998.00 | 4 441 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 744.00 | 356 074.00 | 122 670.00 | 478 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 717.00 | 4 143 065.00 | 1 489 652.00 | 5 632 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 960.00 | 41 321.00 | 124 639.00 | 165 960.00 |
BT Marchandises | 2 378 319.00 | 3 692.00 | 2 374 627.00 | 2 378 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 736.00 | | 6 388 736.00 | 6 388 736.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 124.00 | | 800 124.00 | 800 124.00 |
CF Disponibilités | 2 604 869.00 | | 2 604 869.00 | 2 604 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 944.00 | | 815 944.00 | 815 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 184 425.00 | 45 013.00 | 13 139 412.00 | 13 184 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 142.00 | 4 188 078.00 | 14 629 064.00 | 18 817 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 480.00 | 920 480.00 | | 920 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
DG Autres réserves | 920 480.00 | 920 480.00 | | 920 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 636.00 | 1 087 437.00 | | 1 714 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 309.00 | 1 044 866.00 | | 1 766 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 544.00 | 5 949.00 | | 39 544.00 |
DK Provisions réglementées | 138 250.00 | 164 277.00 | | 138 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 747.00 | 4 235 538.00 | | 5 591 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 959.00 | 159 547.00 | | 149 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 959.00 | 159 547.00 | | 149 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 049.00 | 843 380.00 | | 557 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 075.00 | 255 375.00 | | 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153 060.00 | 5 002 264.00 | | 7 153 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 772.00 | 743 076.00 | | 753 772.00 |
EA Autres dettes | 48 014.00 | 50 908.00 | | 48 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 388.00 | 134 913.00 | | 120 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 358.00 | 7 029 918.00 | | 8 887 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 629 064.00 | 11 425 004.00 | | 14 629 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 618 228.00 | | | 8 618 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 306 310.00 | 9 452 137.00 | 40 758 447.00 | 31 306 310.00 |
FD Production vendue biens | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 320 170.00 | 9 452 137.00 | 40 772 307.00 | 31 320 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 862 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 786 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 251 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | 83 895.00 | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 646.00 | 12 723.00 | | 6 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 174.00 | 59 729.00 | | 49 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 299.00 | 156 348.00 | | 72 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 7 305.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 558.00 | 20 235.00 | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 63 749.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 202.00 | 92 599.00 | | 57 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 655.00 | 507 905.00 | | 896 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 952 125.00 | 45 262 813.00 | | 40 952 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 185 816.00 | 44 217 946.00 | | 39 185 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 309.00 | 1 044 866.00 | | 1 766 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 863.00 | | 107 700.00 | 5 816 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 794.00 | 94 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 216 847.00 | 5 632 716.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 208 053.00 | 5 277 327.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 249.00 | | 3 706.00 | 257 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 386.00 | | 103 994.00 | 5 456 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 889.00 | 288 229.00 | 208 053.00 | 4 062 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 787.00 | 29 665.00 | | 132 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 102.00 | 258 564.00 | 208 053.00 | 3 930 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 277.00 | 1 887.00 | 27 915.00 | 164 277.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 547.00 | 11 671.00 | 21 259.00 | 159 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 838.00 | 44 814.00 | 45 640.00 | 45 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 838.00 | 44 814.00 | 45 640.00 | 45 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 662.00 | 58 372.00 | 94 814.00 | 369 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 814.00 | 45 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 558.00 | 49 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153 060.00 | 7 153 060.00 | | 7 153 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 434.00 | 10 140.00 | | 94 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 388 736.00 | | | 6 388 736.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 737.00 | 287 606.00 | 269 131.00 | 556 737.00 |
VI Groupe et associés | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 943.00 | | | 815 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 586.00 | 7 245 292.00 | 84 294.00 | 7 329 586.00 |
VW T.V.A. | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 358.00 | 8 618 228.00 | 269 131.00 | 8 887 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
ST Autres comptes | 1 176 603.00 | | | 1 176 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 179 808.00 | | | 1 179 808.00 |
YT Sous‐traitance | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 589.00 | | | 274 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 557 001.00 | | | 3 557 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418 830.00 | | | 2 418 830.00 |
ZE Dividendes | 417 688.00 | | | 417 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 878.00 | | | 1 533 878.00 |