| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 319.00 | 28 864.00 | 3 455.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
AP Constructions | 3 059 218.00 | 2 631 393.00 | 427 825.00 | 3 059 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 439.00 | 1 797 288.00 | 90 151.00 | 1 887 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 554.00 | 222 362.00 | 12 192.00 | 234 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 635.00 | 4 685 319.00 | 731 316.00 | 5 416 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 253.00 | 668 679.00 | 2 459 574.00 | 3 128 253.00 |
BN En cours de production de biens | 310 063.00 | | 310 063.00 | 310 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 403.00 | 172 011.00 | 1 604 392.00 | 1 776 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 615.00 | | 4 081 615.00 | 4 081 615.00 |
BZ Autres créances | 7 895 717.00 | | 7 895 717.00 | 7 895 717.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 426 028.00 | 840 691.00 | 16 585 337.00 | 17 426 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 842 667.00 | 5 526 009.00 | 17 316 658.00 | 22 842 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 784 000.00 | 4 784 000.00 | | 4 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 400.00 | 478 400.00 | | 478 400.00 |
DG Autres réserves | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 411.00 | 2 543 374.00 | | 1 288 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136 503.00 | 5 745 277.00 | | 5 136 503.00 |
DK Provisions réglementées | 53 281.00 | 68 014.00 | | 53 281.00 |
DL TOTAL (I) | 12 067 353.00 | 13 945 822.00 | | 12 067 353.00 |
DP Provisions pour risques | 238 904.00 | 411 676.00 | | 238 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 904.00 | 411 676.00 | | 238 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 412.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 399.00 | 3 363 629.00 | | 3 384 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 229.00 | 1 596 852.00 | | 1 624 229.00 |
EA Autres dettes | | 240 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 010 401.00 | 5 201 997.00 | | 5 010 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 316 658.00 | 19 559 496.00 | | 17 316 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664.00 | 21 510 804.00 | 21 511 468.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 27 189.00 | 8 687 905.00 | 8 715 094.00 | 27 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 853.00 | 30 198 709.00 | 30 226 562.00 | 27 853.00 |
FM Production stockée | | | -177 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 147 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 266 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 217 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 323.00 | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 985.00 | 27 710.00 | | 15 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 095.00 | 28 033.00 | | 19 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 3 711.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 4 296.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 594.00 | 23 737.00 | | 17 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 883.00 | 567 018.00 | | 563 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553 531.00 | 2 181 299.00 | | 1 553 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 185 331.00 | 31 005 781.00 | | 31 185 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 048 828.00 | 25 260 504.00 | | 26 048 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136 503.00 | 5 745 277.00 | | 5 136 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 577.00 | | 185 277.00 | 5 446 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 219.00 | 5 416 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 062.00 | 37 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 157.00 | 5 378 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 934.00 | | 859.00 | 51 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 643.00 | | 184 418.00 | 5 394 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 541.00 | 113 997.00 | 215 219.00 | 4 786 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 236.00 | 1 102.00 | 15 062.00 | 48 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 304.00 | 112 895.00 | 200 157.00 | 4 738 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 014.00 | 1 253.00 | 15 985.00 | 68 014.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 676.00 | 211 994.00 | 384 766.00 | 411 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 775.00 | 840 691.00 | 712 775.00 | 712 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 775.00 | 840 691.00 | 712 775.00 | 712 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 465.00 | 1 053 937.00 | 1 113 526.00 | 1 192 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 684.00 | 1 097 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | 15 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 399.00 | 3 384 399.00 | | 3 384 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 710.00 | 969 710.00 | | 969 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 149.00 | 591 149.00 | | 591 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 615.00 | 4 081 615.00 | | 4 081 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
VC Groupe et associés | 7 677 091.00 | 7 677 091.00 | | 7 677 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087 484.00 | 12 087 484.00 | | 12 087 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 401.00 | 5 010 401.00 | | 5 010 401.00 |