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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 287.00 | 77 645.00 | 1 642.00 | 79 287.00 |
AH Fonds commercial | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
AP Constructions | 248 714.00 | 166 484.00 | 82 230.00 | 248 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 857.00 | 64 809.00 | 19 047.00 | 83 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 354.00 | 717 980.00 | 1 627 373.00 | 2 345 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 378.00 | 1 026 920.00 | 1 944 457.00 | 2 971 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 512.00 | | 844 512.00 | 844 512.00 |
BZ Autres créances | 485 184.00 | | 485 184.00 | 485 184.00 |
CF Disponibilités | 927 391.00 | | 927 391.00 | 927 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 672.00 | | 2 492 672.00 | 2 492 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 050.00 | 1 026 920.00 | 4 437 130.00 | 5 464 050.00 |
CU Autres participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 384.00 | | | 507 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -136 377.00 | | | -136 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 413.00 | | | 1 000 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 722.00 | | | 2 158 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 664.00 | | | 258 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 485.00 | | | 278 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 177.00 | | | 723 177.00 |
EA Autres dettes | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 716.00 | | | 3 436 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 130.00 | | | 4 437 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 374.00 | | | 1 023 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 5 086 686.00 | | 5 086 686.00 | 5 086 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 686.00 | | 5 086 686.00 | 5 086 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 420.00 | |
GE Autres charges | | | 32 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 601.00 | | | 6 032 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 437.00 | | | 5 461 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 840.00 | | | 388 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 322.00 | | 1 783 085.00 | 1 440 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 029.00 | 2 971 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 029.00 | 2 677 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 895.00 | | 1 783 061.00 | 1 146 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 504.00 | | 24.00 | 115 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 705.00 | 314 420.00 | 160 206.00 | 872 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 027.00 | 5 617.00 | | 72 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 678.00 | 308 802.00 | 160 206.00 | 800 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 814.00 | 374 814.00 | | 374 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 936.00 | 240 936.00 | | 240 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
UX Autres créances clients | 844 512.00 | 844 512.00 | | 844 512.00 |
VB T. V. A. | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VC Groupe et associés | 324 960.00 | 324 960.00 | | 324 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 664.00 | 987.00 | | 2 155 664.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 680.00 | | | 2 035 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
VP Divers | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 964.00 | 1 379 895.00 | 105 069.00 | 1 484 964.00 |
VW T.V.A. | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 051.00 | 1 023 374.00 | | 3 178 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
ST Autres comptes | 941 640.00 | | | 941 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
YT Sous‐traitance | 464 421.00 | | | 464 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 569.00 | | | 279 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211 975.00 | | | 3 211 975.00 |
ZE Dividendes | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 964.00 | | | 1 707 964.00 |