| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 123.00 | 2 005 220.00 | 84 903.00 | 2 090 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 359 948.00 | 356 331.00 | 3 617.00 | 359 948.00 |
AP Constructions | 556 457.00 | 312 082.00 | 244 375.00 | 556 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 700 916.00 | 28 825 958.00 | 7 874 957.00 | 36 700 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631 302.00 | 8 869 032.00 | 3 762 270.00 | 12 631 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BF Prêts | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 760 655.00 | 40 501 693.00 | 76 258 962.00 | 116 760 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194 137.00 | 411 386.00 | 3 782 752.00 | 4 194 137.00 |
BN En cours de production de biens | 636 586.00 | 47 224.00 | 589 362.00 | 636 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 349 523.00 | 207 608.00 | 5 141 915.00 | 5 349 523.00 |
BT Marchandises | 5 361 428.00 | 323 241.00 | 5 038 187.00 | 5 361 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 013 153.00 | 635 495.00 | 38 377 658.00 | 39 013 153.00 |
BZ Autres créances | 6 319 572.00 | | 6 319 572.00 | 6 319 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 348 636.00 | | 1 348 636.00 | 1 348 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 459 372.00 | 1 624 954.00 | 60 834 418.00 | 62 459 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 428 563.00 | 42 126 647.00 | 137 301 915.00 | 179 428 563.00 |
CU Autres participations | 63 837 711.00 | 133 069.00 | 63 704 642.00 | 63 837 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DG Autres réserves | 60 040 382.00 | 52 378 030.00 | | 60 040 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171 117.00 | 19 662 352.00 | | 23 171 117.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437 453.00 | 2 529 372.00 | | 2 437 453.00 |
DL TOTAL (I) | 85 905 031.00 | 74 825 834.00 | | 85 905 031.00 |
DP Provisions pour risques | 348 335.00 | 1 231 649.00 | | 348 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 335.00 | 1 231 649.00 | | 348 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806 286.00 | 22 719 941.00 | | 22 806 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 710.00 | 2 275 141.00 | | 1 808 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174 603.00 | 20 987 374.00 | | 19 174 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849 102.00 | 5 003 292.00 | | 4 849 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 291.00 | 477 991.00 | | 216 291.00 |
EA Autres dettes | 2 155 441.00 | 1 746 209.00 | | 2 155 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 010 433.00 | 53 209 948.00 | | 51 010 433.00 |
ED (V) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 301 915.00 | 129 267 431.00 | | 137 301 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 029 094.00 | 29 139 667.00 | | 35 029 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 182.00 | 478 286.00 | | 645 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808 710.00 | | | 1 808 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 060 246.00 | | 25 060 246.00 | 25 060 246.00 |
FD Production vendue biens | 892 068 882.00 | | 137 944 925.00 | 892 068 882.00 |
FG Production vendue services | | | 3 924 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 402 372.00 | | 166 929 791.00 | 949 402 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 710 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 627 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 730 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 114 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 305 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 791 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 955 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 031 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 699 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 880 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 837 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 133.00 | 307 926.00 | | 332 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 049.00 | 245 567.00 | | 314 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033 211.00 | 1 099 190.00 | | 2 033 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 392.00 | 1 652 683.00 | | 2 679 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 167.00 | 10 219.00 | | 619 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 040.00 | 282 316.00 | | 354 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 199.00 | 1 424 190.00 | | 860 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 406.00 | 1 716 725.00 | | 1 833 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 986.00 | -64 042.00 | | 845 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218 975.00 | 1 255 124.00 | | 1 218 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293 591.00 | 8 346 848.00 | | 8 293 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 484 034.00 | 167 737 021.00 | | 174 484 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 312 917.00 | 148 074 669.00 | | 151 312 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 171 117.00 | 19 662 352.00 | | 23 171 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 783 869.00 | | 20 555 563.00 | 100 783 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555 985.00 | 1 022 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555 985.00 | 833 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 696.00 | | 27 651.00 | 2 071 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769 577.00 | | 7 088 829.00 | 47 769 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 942 597.00 | | 13 439 083.00 | 50 942 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 204 882.00 | 3 649 273.00 | 485 531.00 | 37 204 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 519.00 | 189 875.00 | 6 174.00 | 1 821 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383 363.00 | 3 459 398.00 | 479 357.00 | 35 383 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529 372.00 | 720 399.00 | 812 319.00 | 2 529 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 649.00 | 348 335.00 | 1 231 649.00 | 1 231 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 029.00 | 724 689.00 | 737 259.00 | 1 002 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162 452.00 | 411 644.00 | 938 601.00 | 1 162 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 550.00 | 1 136 333.00 | 1 675 860.00 | 2 297 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058 572.00 | 2 205 068.00 | 3 719 828.00 | 6 058 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 333.00 | 1 675 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 535.00 | 10 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860 199.00 | 2 033 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 710.00 | 574 591.00 | 1 234 120.00 | 1 808 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174 603.00 | 19 174 603.00 | | 19 174 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 081.00 | 2 331 081.00 | | 2 331 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 937.00 | 1 804 937.00 | | 1 804 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 441.00 | 2 155 441.00 | | 2 155 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UP Prêts | 329 593.00 | 6 081.00 | | 329 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | 24 700.00 | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 573 054.00 | | | 38 573 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
VB T. V. A. | 1 227 380.00 | | | 1 227 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 524 244.00 | | | 3 524 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 182.00 | 645 182.00 | | 645 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161 104.00 | 7 413 885.00 | 14 747 219.00 | 22 161 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 211.00 | | | 576 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 639.00 | 309 639.00 | | 309 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 972.00 | | | 1 542 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929 802.00 | 45 603 044.00 | 326 757.00 | 45 929 802.00 |
VW T.V.A. | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 010 433.00 | 35 029 094.00 | 15 981 338.00 | 51 010 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |