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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 624.00 | 83 290.00 | 2 334.00 | 85 624.00 |
AP Constructions | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 769.00 | 697 215.00 | 51 554.00 | 748 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 375.00 | 174 378.00 | 64 997.00 | 239 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 291.00 | 984 254.00 | 134 036.00 | 1 118 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
BZ Autres créances | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 125.00 | 35 466.00 | 177 659.00 | 213 125.00 |
CF Disponibilités | 529 096.00 | | 529 096.00 | 529 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 527.00 | 35 466.00 | 1 249 061.00 | 1 284 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 819.00 | 1 019 720.00 | 1 383 098.00 | 2 402 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 854 129.00 | 640 988.00 | | 854 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 428.00 | 213 140.00 | | 161 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 597.00 | 882 168.00 | | 1 043 597.00 |
DP Provisions pour risques | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 995.00 | 105 905.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 816.00 | 40 512.00 | | 27 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 474.00 | 17 715.00 | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 126 336.00 | | 150 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 568.00 | 139 887.00 | | 77 568.00 |
EA Autres dettes | 24 565.00 | 55 084.00 | | 24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 944.00 | 485 441.00 | | 330 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 098.00 | 1 367 610.00 | | 1 383 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 129.00 | 430 743.00 | | 291 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 130.00 | | 86 206.00 | 1 103 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 045.00 | 1 118 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 045.00 | 1 017 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 355.00 | | 86 206.00 | 1 002 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 802.00 | 67 710.00 | 24 258.00 | 940 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 391.00 | 13 039.00 | 6 141.00 | 76 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 410.00 | 54 670.00 | 18 117.00 | 864 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 557.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 3 016.00 | 1 076.00 | 33 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 3 016.00 | 1 076.00 | 33 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 526.00 | 11 573.00 | 1 076.00 | 33 526.00 |
UG ‐ Financières | | 3 016.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 995.00 | 10 655.00 | 23 006.00 | 36 995.00 |
VI Groupe et associés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 469.00 | 291 129.00 | 23 006.00 | 317 469.00 |