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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
AP Constructions | 5 606 449.00 | 5 348 038.00 | 258 411.00 | 5 606 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 020.00 | 1 134 254.00 | 231 766.00 | 1 366 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 682.00 | 395 621.00 | 131 061.00 | 526 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921 410.00 | 6 877 913.00 | 6 043 497.00 | 12 921 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
BZ Autres créances | 5 139 439.00 | | 5 139 439.00 | 5 139 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 987 994.00 | 23 278.00 | 2 964 716.00 | 2 987 994.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 235.00 | 23 278.00 | 8 211 957.00 | 8 235 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 156 645.00 | 6 901 191.00 | 14 255 453.00 | 21 156 645.00 |
CU Autres participations | 5 054 850.00 | | 5 054 850.00 | 5 054 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 100.00 | | | 754 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DG Autres réserves | 6 335 742.00 | | | 6 335 742.00 |
DH Report à nouveau | 6 644 644.00 | | | 6 644 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
DK Provisions réglementées | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 14 159 708.00 | | | 14 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 453.00 | | | 14 255 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 715.00 | | 1 296 715.00 | 1 296 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 715.00 | | 1 296 715.00 | 1 296 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 274.00 | | | 1 487 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 757.00 | | | 1 224 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 352.00 | | 102 076.00 | 12 846 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 019.00 | 12 921 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 019.00 | 7 866 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 502.00 | | 102 076.00 | 7 791 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 850.00 | | | 5 054 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 971.00 | 310 961.00 | 27 019.00 | 6 593 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593 971.00 | 310 961.00 | 27 019.00 | 6 593 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 722.00 | 6 225.00 | 41 651.00 | 101 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 108.00 | 16 513.00 | 2 343.00 | 9 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 108.00 | 16 513.00 | 2 343.00 | 9 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 830.00 | 22 738.00 | 43 994.00 | 110 830.00 |
UG ‐ Financières | | 16 513.00 | 2 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 225.00 | 41 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 4 928 767.00 | | | 4 928 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 151.00 | 5 211 151.00 | | 5 211 151.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 745.00 | 78 623.00 | 17 122.00 | 95 745.00 |