| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038 859.00 | 267 669.00 | 1 771 191.00 | 2 038 859.00 |
AH Fonds commercial | 8 510 108.00 | | 8 510 108.00 | 8 510 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AP Constructions | 754 831.00 | 175 813.00 | 579 018.00 | 754 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182 991.00 | 7 362 596.00 | 4 820 395.00 | 12 182 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613 909.00 | 2 710 254.00 | 1 903 655.00 | 4 613 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066 294.00 | | 1 066 294.00 | 1 066 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 352 690.00 | 10 516 331.00 | 18 836 359.00 | 29 352 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405 174.00 | | 4 405 174.00 | 4 405 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 719.00 | | 2 091 719.00 | 2 091 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620 428.00 | 196 049.00 | 14 424 378.00 | 14 620 428.00 |
BZ Autres créances | 37 906 738.00 | | 37 906 738.00 | 37 906 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 526.00 | | 1 000 526.00 | 1 000 526.00 |
CF Disponibilités | 5 538 280.00 | | 5 538 280.00 | 5 538 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 848 267.00 | 196 049.00 | 64 652 218.00 | 64 848 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 202 689.00 | 10 712 380.00 | 83 490 309.00 | 94 202 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 698.00 | | | 586 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 460 302.00 | | | 3 460 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DG Autres réserves | 339 031.00 | | | 339 031.00 |
DH Report à nouveau | 54 349 789.00 | | | 54 349 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022 043.00 | | | 11 022 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282 925.00 | | | 1 282 925.00 |
DL TOTAL (I) | 71 135 652.00 | | | 71 135 652.00 |
DP Provisions pour risques | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 901.00 | | | 325 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 633.00 | | | 367 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 635.00 | | | 3 664 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 584.00 | | | 7 211 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 786.00 | | | 1 010 786.00 |
EA Autres dettes | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 955.00 | | | 11 986 955.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 490 309.00 | | | 83 490 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 986 955.00 | | | 11 986 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 626.00 | 3 446 185.00 | 4 285 811.00 | 839 626.00 |
FD Production vendue biens | 24 890 589.00 | 38 294 493.00 | 63 185 081.00 | 24 890 589.00 |
FG Production vendue services | 353 850.00 | 607 969.00 | 1 059 249.00 | 353 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 084 065.00 | 42 348 647.00 | 68 530 141.00 | 26 084 065.00 |
FM Production stockée | | | -463 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 071 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 186 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 937.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 499 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 237.00 | | | -80 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356 959.00 | | | 4 356 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 631 597.00 | | | 68 631 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 609 554.00 | | | 57 609 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 022 043.00 | | | 11 022 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 167 476.00 | | | 1 167 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 724 689.00 | | 2 553 348.00 | 27 724 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 516.00 | 29 352 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 10 628 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 736.00 | 18 618 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534 049.00 | | 97 999.00 | 10 534 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084 242.00 | | 2 455 349.00 | 17 084 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516 331.00 | 1 035 336.00 | 756 479.00 | 10 516 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 669.00 | 53 658.00 | | 267 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 662.00 | 981 678.00 | 756 479.00 | 10 248 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 210 229.00 | 201 126.00 | 128 431.00 | 1 210 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 039.00 | 129 669.00 | 1 075.00 | 239 039.00 |
6T Sur comptes clients | 197 497.00 | | 1 448.00 | 197 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 497.00 | | 1 448.00 | 197 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 765.00 | 330 795.00 | 130 954.00 | 1 646 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 127.00 | 128 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 584.00 | 7 211 584.00 | | 7 211 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 375.00 | 592 375.00 | | 592 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 084.00 | 310 084.00 | | 310 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 414 804.00 | 14 414 804.00 | | 14 414 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 655 534.00 | 655 534.00 | | 655 534.00 |
VC Groupe et associés | 37 231 824.00 | 37 231 824.00 | | 37 231 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 635.00 | 3 664 635.00 | | 3 664 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 929.00 | 285 929.00 | | 285 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 620 854.00 | 52 607 471.00 | 13 384.00 | 52 620 854.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 955.00 | 11 986 955.00 | | 11 986 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 753.00 | | | 442 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
ST Autres comptes | 5 487 447.00 | | | 5 487 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301 273.00 | | | 1 301 273.00 |
YT Sous‐traitance | 850 511.00 | | | 850 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297 579.00 | | | 297 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 569 674.00 | | | 569 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012 427.00 | | | 1 012 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 675 012.00 | | | 7 675 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 355 119.00 | | | 9 355 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 070 360.00 | | | 8 070 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |