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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 2 187.00 | 4 915.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 7 147.00 | 8 452.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 10 726.00 | 2 697.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 998.00 | 216 489.00 | 133 509.00 | 349 998.00 |
BT Marchandises | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 907.00 | 1 409.00 | 169 498.00 | 170 907.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 633.00 | 1 409.00 | 375 223.00 | 376 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 631.00 | 217 899.00 | 508 732.00 | 726 631.00 |
CU Autres participations | 270 706.00 | 196 428.00 | 74 278.00 | 270 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 441.00 | | | 549 441.00 |
DH Report à nouveau | -285 185.00 | | | -285 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 863.00 | | | -22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 367 672.00 | | | 367 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 732.00 | | | 508 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 3 529.00 | | 16 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 918.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 2 611.00 | | 15 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 31.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 869.00 | | 31.00 | 197 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 869.00 | | 31.00 | 197 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 762.00 | 185 880.00 | 6 881.00 | 192 762.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |