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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
AP Constructions | 1 394 396.00 | 896 484.00 | 497 912.00 | 1 394 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780 107.00 | 4 758 664.00 | 21 443.00 | 4 780 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 493.00 | 124 648.00 | 22 844.00 | 147 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 015.00 | 5 866 197.00 | 546 819.00 | 6 413 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BN En cours de production de biens | 172 615.00 | | 172 615.00 | 172 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 085.00 | 106 447.00 | 409 637.00 | 516 085.00 |
BZ Autres créances | 392 401.00 | | 392 401.00 | 392 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 681.00 | | 400 681.00 | 400 681.00 |
CF Disponibilités | 1 383 952.00 | | 1 383 952.00 | 1 383 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 388.00 | 106 447.00 | 3 028 941.00 | 3 135 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 404.00 | 5 972 644.00 | 3 575 760.00 | 9 548 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 972.00 | 2 313 794.00 | | 2 329 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 957.00 | 316 178.00 | | 289 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 929.00 | 3 014 972.00 | | 3 004 929.00 |
DP Provisions pour risques | 174 758.00 | 181 935.00 | | 174 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 698.00 | 51 315.00 | | 51 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 456.00 | 233 250.00 | | 226 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 160 287.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 797.00 | 84 942.00 | | 82 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 237.00 | 302 781.00 | | 196 237.00 |
EA Autres dettes | 65 338.00 | 35 621.00 | | 65 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 375.00 | 583 631.00 | | 344 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 760.00 | 3 831 853.00 | | 3 575 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 375.00 | 583 631.00 | | 344 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 329.00 | | 25 336.00 | 6 399 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 6 413 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 649.00 | 6 321 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 309.00 | | 25 336.00 | 6 308 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 257.00 | 73 940.00 | | 5 792 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 857.00 | 73 940.00 | | 5 705 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 250.00 | 175 141.00 | 181 935.00 | 233 250.00 |
6T Sur comptes clients | 139 872.00 | | 33 424.00 | 139 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 301.00 | | 37 854.00 | 144 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 551.00 | 175 141.00 | 219 789.00 | 377 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 141.00 | 215 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
UX Autres créances clients | 388 375.00 | 388 375.00 | | 388 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VC Groupe et associés | 343 244.00 | 343 244.00 | | 343 244.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 796.00 | 913 796.00 | | 913 796.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |