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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 289 110.00 | 3 289 110.00 | | 3 289 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 807.00 | 482 260.00 | 6 546.00 | 488 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 351.00 | 437 604.00 | 228 746.00 | 666 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 846.00 | 4 208 976.00 | 256 870.00 | 4 465 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 946.00 | 32 045.00 | 2 191 901.00 | 2 223 946.00 |
BZ Autres créances | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
CF Disponibilités | 1 041 541.00 | | 1 041 541.00 | 1 041 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 348.00 | 32 045.00 | 3 442 303.00 | 3 474 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 195.00 | 4 241 021.00 | 3 699 173.00 | 7 940 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 960.00 | 488 960.00 | | 488 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -515 908.00 | 2 440.00 | | -515 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 019.00 | -518 349.00 | | -955 019.00 |
DL TOTAL (I) | -542 135.00 | 412 884.00 | | -542 135.00 |
DP Provisions pour risques | 42 130.00 | 120 000.00 | | 42 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 604.00 | 789 821.00 | | 73 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 734.00 | 909 821.00 | | 115 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 102.00 | 1 585 836.00 | | 1 906 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 582.00 | 1 979 061.00 | | 1 137 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 28 877.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 344.00 | 197 976.00 | | 1 029 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 575.00 | 3 793 945.00 | | 4 125 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 173.00 | 5 116 650.00 | | 3 699 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 575.00 | 3 793 945.00 | | 4 125 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 982.00 | 6 905.00 | 57 887.00 | 50 982.00 |
FD Production vendue biens | 6 100 727.00 | 134 182.00 | 6 234 910.00 | 6 100 727.00 |
FG Production vendue services | 2 635 975.00 | 4 822.00 | 2 640 797.00 | 2 635 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 685.00 | 145 910.00 | 8 933 596.00 | 8 787 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 017 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 600.00 | |
GE Autres charges | | | 56 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 019.00 | 7 045.00 | | 39 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105.00 | 8 794.00 | | 15 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 105.00 | 8 794.00 | | 15 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080 982.00 | | | 1 080 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161.00 | 2 511.00 | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 143.00 | 2 511.00 | | 1 093 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 037.00 | 6 282.00 | | -1 078 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 448.00 | 9 897 284.00 | | 9 857 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 467.00 | 10 415 633.00 | | 10 812 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 019.00 | -518 349.00 | | -955 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 000.00 | 39 000.00 | 833 000.00 | 910 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 000.00 | 39 000.00 | 833 000.00 | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 000.00 | 2 422 000.00 | 33 000.00 | 2 455 000.00 |
VW T.V.A. | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 000.00 | 4 124 000.00 | | 4 124 000.00 |