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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 652 366.00 | | 652 366.00 | 652 366.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 993.00 | | 663 993.00 | 663 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 682.00 | | 672 682.00 | 672 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 613 777.00 | | | 613 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 670 500.00 | | | 670 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182.00 | 1.00 | | 2 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 682.00 | | | 672 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 647 984.00 | 647 984.00 | | 647 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 421.00 | 652 421.00 | | 652 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 838.00 | | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |