| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 143 112.00 | 756 887.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 5 151.00 | 350.00 | 5 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 302.00 | 148 263.00 | 1 151 038.00 | 1 299 302.00 |
BZ Autres créances | 1 939 272.00 | | 1 939 272.00 | 1 939 272.00 |
CF Disponibilités | 496 336.00 | | 496 336.00 | 496 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 306.00 | | 2 436 306.00 | 2 436 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 609.00 | 148 263.00 | 3 587 345.00 | 3 735 609.00 |
CU Autres participations | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 576.00 | | | 2 125 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 255.00 | | | 2 385 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 709.00 | | | 1 169 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 090.00 | | | 1 202 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 345.00 | | | 3 587 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
FG Production vendue services | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 302.00 | | 2 000.00 | 1 297 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 501.00 | | | 1 005 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 801.00 | | 2 000.00 | 291 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 712.00 | 41 550.00 | | 106 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 41 550.00 | | 106 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 212.00 | 1 939 212.00 | | 1 939 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 709.00 | 54 701.00 | 675 365.00 | 1 169 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 970.00 | 1 939 970.00 | | 1 939 970.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 090.00 | 87 082.00 | 675 365.00 | 1 202 090.00 |