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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 779.00 | 289 801.00 | 32 978.00 | 322 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 990.00 | | 1 554 990.00 | 1 554 990.00 |
AP Constructions | 13 404 811.00 | 9 854 295.00 | 3 550 516.00 | 13 404 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467 069.00 | 11 612 904.00 | 2 854 164.00 | 14 467 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 262.00 | 1 906 517.00 | 1 712 746.00 | 3 619 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 402 401.00 | 23 663 517.00 | 9 738 885.00 | 33 402 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 145.00 | | 1 272 145.00 | 1 272 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652 886.00 | 162 583.00 | 9 490 303.00 | 9 652 886.00 |
BZ Autres créances | 16 758 822.00 | | 16 758 822.00 | 16 758 822.00 |
CF Disponibilités | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 037 342.00 | 162 583.00 | 27 874 759.00 | 28 037 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 439 743.00 | 23 826 100.00 | 37 613 644.00 | 61 439 743.00 |
CU Autres participations | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 24 454 378.00 | | | 24 454 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 496.00 | | | 1 377 496.00 |
DL TOTAL (I) | 25 937 474.00 | | | 25 937 474.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 015.00 | | | 1 311 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 015.00 | | | 1 436 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 350.00 | | | 941 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 977.00 | | | 3 281 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 855.00 | | | 4 523 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 833.00 | | | 632 833.00 |
EA Autres dettes | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 155.00 | | | 10 240 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 613 644.00 | | | 37 613 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 298 805.00 | | | 9 298 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 559.00 | | 1 548 559.00 | 1 548 559.00 |
FD Production vendue biens | -2 943.00 | | -2 943.00 | -2 943.00 |
FG Production vendue services | 57 321 614.00 | | 57 321 614.00 | 57 321 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 867 230.00 | | 58 867 230.00 | 58 867 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 757 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 953 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 602 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 961 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842 092.00 | | | 842 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 902.00 | | | 278 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 865.00 | | | 346 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 964.00 | | | -67 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 145 253.00 | | | 65 145 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 767 757.00 | | | 63 767 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 496.00 | | | 1 377 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 226 883.00 | | 2 175 519.00 | 31 226 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 402 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 491 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 075.00 | | 14 693.00 | 1 863 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 306 773.00 | | 2 184 369.00 | 29 306 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 034.00 | | -23 543.00 | 57 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 654 790.00 | 2 009 695.00 | 969.00 | 21 654 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 782.00 | 44 018.00 | | 245 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409 008.00 | 1 965 676.00 | 969.00 | 21 409 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 883.00 | 42 360.00 | 158 228.00 | 1 551 883.00 |
6T Sur comptes clients | 193 132.00 | 162 583.00 | 193 132.00 | 193 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 132.00 | 162 583.00 | 193 132.00 | 193 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 015.00 | 204 943.00 | 351 360.00 | 1 745 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 943.00 | 351 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 977.00 | 3 281 977.00 | | 3 281 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 148.00 | 1 619 148.00 | | 1 619 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 626.00 | 2 295 626.00 | | 2 295 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 833.00 | 632 833.00 | | 632 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 489.00 | 484 489.00 | | 484 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 652 886.00 | 9 652 886.00 | | 9 652 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VC Groupe et associés | 13 827 623.00 | 13 827 623.00 | | 13 827 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 580.00 | 542 580.00 | | 542 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 224.00 | 2 836 224.00 | | 2 836 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 525 533.00 | 26 504 732.00 | 20 801.00 | 26 525 533.00 |
VW T.V.A. | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 805.00 | 9 298 805.00 | | 9 298 805.00 |