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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 104.00 | 123 030.00 | 32 074.00 | 155 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 229.00 | 168 555.00 | 37 674.00 | 206 229.00 |
BT Marchandises | 579 485.00 | 27 861.00 | 551 624.00 | 579 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 782.00 | 106 626.00 | 687 156.00 | 793 782.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CF Disponibilités | 654 788.00 | | 654 788.00 | 654 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 073.00 | 134 487.00 | 1 930 586.00 | 2 065 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 302.00 | 303 042.00 | 1 968 259.00 | 2 271 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 033.00 | 1 103 188.00 | | 1 159 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 581.00 | 70 846.00 | | 162 581.00 |
DK Provisions réglementées | 34 029.00 | 24 756.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 644.00 | 1 385 790.00 | | 1 542 644.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 20 300.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 279.00 | 166 974.00 | | 164 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 87 992.00 | | 143 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | 56 285.00 | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | 24 581.00 | 7 948.00 | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 616.00 | 339 499.00 | | 417 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 259.00 | 1 725 289.00 | | 1 968 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 616.00 | 332 352.00 | | 417 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 177.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 477.00 | | 20 932.00 | 188 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 206 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 197 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 439.00 | | 20 932.00 | 179 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 752.00 | 11 983.00 | 3 180.00 | 159 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 11 983.00 | 3 180.00 | 156 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 756.00 | 9 273.00 | | 24 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 780.00 | 27 861.00 | 19 780.00 | 19 780.00 |
6T Sur comptes clients | 73 923.00 | 40 906.00 | 8 202.00 | 73 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 702.00 | 68 767.00 | 27 982.00 | 93 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 459.00 | 86 040.00 | 27 982.00 | 118 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 767.00 | 27 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 677 459.00 | 677 459.00 | | 677 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 399.00 | 830 799.00 | 5 600.00 | 836 399.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 616.00 | 417 616.00 | | 417 616.00 |