| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 941.00 | 89 075.00 | 6 866.00 | 95 941.00 |
AH Fonds commercial | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 775.00 | -5 775.00 | |
AP Constructions | 65 501.00 | 30 231.00 | 35 270.00 | 65 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 945.00 | 49.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 783.00 | 67 535.00 | 81 248.00 | 148 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 860.00 | 2 289 376.00 | 8 421 483.00 | 10 710 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 823.00 | | 3 217 823.00 | 3 217 823.00 |
BZ Autres créances | 8 639 395.00 | | 8 639 395.00 | 8 639 395.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 865 347.00 | | 11 865 347.00 | 11 865 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 576 207.00 | 2 289 376.00 | 20 286 830.00 | 22 576 207.00 |
CU Autres participations | 10 283 415.00 | 1 979 844.00 | 8 303 571.00 | 10 283 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 940.00 | 423 940.00 | | 423 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 794.00 | 661 794.00 | | 661 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
DG Autres réserves | 8 323 511.00 | 7 992 837.00 | | 8 323 511.00 |
DH Report à nouveau | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 365.00 | 330 673.00 | | 1 827 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 456 208.00 | 9 628 998.00 | | 11 456 208.00 |
DP Provisions pour risques | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 927.00 | 6 332 051.00 | | 4 561 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 298.00 | 2 809 075.00 | | 3 866 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 457 913.00 | | 160 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 807.00 | 217 386.00 | | 222 807.00 |
EA Autres dettes | | 17 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 811 962.00 | 9 835 637.00 | | 8 811 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 830.00 | 19 464 636.00 | | 20 286 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 811 962.00 | 9 835 637.00 | | 8 811 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 561 927.00 | 6 332 051.00 | | 4 561 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 850.00 | | 2 563 850.00 | 2 563 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 850.00 | | 2 563 850.00 | 2 563 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 7 510.00 | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 107.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 102 617.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 4 103.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 25 276.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 43 788.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | 58 829.00 | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -220 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 342.00 | 3 380 321.00 | | 5 395 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 977.00 | 3 049 648.00 | | 3 567 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 365.00 | 330 673.00 | | 1 827 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 498.00 | | 3 203 964.00 | 9 835 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 10 283 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 070.00 | 2 201 532.00 | 10 710 860.00 | 127 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 763.00 | 209 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 498 769.00 | 217 280.00 | 127 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 408.00 | | 1 267.00 | 411 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 421.00 | | 202 697.00 | 640 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 668.00 | | 3 000 000.00 | 8 783 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 597.00 | 124 752.00 | 700 786.00 | 771 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 036.00 | 27 579.00 | 202 763.00 | 270 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 562.00 | 97 173.00 | 498 023.00 | 501 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 660.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 426.00 | 536 105.00 | 754 717.00 | 2 312 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 581.00 | 554 765.00 | 754 872.00 | 2 312 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 536 105.00 | 754 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 823.00 | 3 217 823.00 | | 3 217 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 570 394.00 | 8 570 394.00 | | 8 570 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 927.00 | 4 561 927.00 | | 4 561 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 933.00 | 3 865 933.00 | | 3 865 933.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862 035.00 | 11 862 035.00 | | 11 862 035.00 |
VW T.V.A. | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 962.00 | 8 811 962.00 | | 8 811 962.00 |