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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 543 608.00 | | 3 543 608.00 | 3 543 608.00 |
AN Terrains | 232 822.00 | | 232 822.00 | 232 822.00 |
AP Constructions | 2 227 288.00 | 1 956 140.00 | 271 148.00 | 2 227 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 213.00 | 400 213.00 | | 400 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656 449.00 | | 656 449.00 | 656 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 895.00 | | 573 895.00 | 573 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 158 070.00 | 3 804 687.00 | 38 353 383.00 | 42 158 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
BZ Autres créances | 2 617 846.00 | | 2 617 846.00 | 2 617 846.00 |
CF Disponibilités | 18 210 746.00 | | 18 210 746.00 | 18 210 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 073 855.00 | | 21 073 855.00 | 21 073 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 231 925.00 | 3 804 687.00 | 59 427 238.00 | 63 231 925.00 |
CU Autres participations | 34 388 461.00 | 1 313 000.00 | 33 075 461.00 | 34 388 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440 075.00 | 9 440 075.00 | | 9 440 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702 649.00 | 8 702 649.00 | | 8 702 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 008.00 | 944 008.00 | | 944 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 230.00 | 468 230.00 | | 468 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 382.00 | 3 392 226.00 | | 3 404 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 270.00 | 2 482 456.00 | | 2 704 270.00 |
DL TOTAL (I) | 27 966 613.00 | 27 732 642.00 | | 27 966 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 1 589.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 665.00 | 112 981.00 | | 118 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | 309 467.00 | | 324 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 668.00 | 509 033.00 | | 315 668.00 |
EA Autres dettes | 30 696 000.00 | 27 206 000.00 | | 30 696 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | 5 386.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 460 625.00 | 28 144 456.00 | | 31 460 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 427 238.00 | 55 877 099.00 | | 59 427 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 890.00 | | 2 988 890.00 | 2 988 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 890.00 | | 2 988 890.00 | 2 988 890.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 146.00 | 578 883.00 | | 723 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 645.00 | 5 026 704.00 | | 5 726 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 374.00 | 2 544 248.00 | | 3 022 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 270.00 | 2 482 456.00 | | 2 704 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 116 037.00 | | 42 033.00 | 42 116 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 618 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 158 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 708.00 | | | 3 544 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557.00 | | | 2 994 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 576 772.00 | | 42 033.00 | 35 576 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 884.00 | 67 804.00 | | 2 423 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 784.00 | 67 804.00 | | 2 422 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | 324 601.00 | | 324 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 895.00 | | 573 895.00 | 573 895.00 |
UX Autres créances clients | 239 982.00 | 239 982.00 | | 239 982.00 |
VB T. V. A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 504.00 | 2 585 504.00 | | 2 585 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 30 696 000.00 | 30 696 000.00 | | 30 696 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 005.00 | 2 863 110.00 | 573 895.00 | 3 437 005.00 |
VW T.V.A. | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 460 625.00 | 31 341 960.00 | | 31 460 625.00 |