| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 3 649.00 | 559.00 | 4 207.00 |
AP Constructions | 156 035.00 | 64 673.00 | 91 363.00 | 156 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 18 035.00 | 3 192.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 732.00 | 23 833.00 | 5 899.00 | 29 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 230.00 | 110 189.00 | 112 041.00 | 222 230.00 |
BT Marchandises | 511 619.00 | | 511 619.00 | 511 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 686.00 | 60 841.00 | 568 845.00 | 629 686.00 |
BZ Autres créances | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 052.00 | 60 841.00 | 1 266 211.00 | 1 327 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 282.00 | 171 031.00 | 1 378 251.00 | 1 549 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 23 725.00 | 1 061.00 | | 23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 22 664.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 211 713.00 | 196 135.00 | | 211 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 784.00 | 301 736.00 | | 351 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 411.00 | 216 515.00 | | 195 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 624.00 | 446 328.00 | | 405 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 60 255.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 129 413.00 | 50 638.00 | | 129 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 538.00 | 1 075 472.00 | | 1 166 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 251.00 | 1 271 607.00 | | 1 378 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 584.00 | 1 005 011.00 | | 1 061 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 160.00 | 206 041.00 | | 211 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 107.00 | 642 858.00 | 1 089 965.00 | 447 107.00 |
FG Production vendue services | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 044.00 | 642 858.00 | 1 096 901.00 | 454 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 14 929.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 14 929.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 53 151.00 | | 6 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 53 151.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | -38 222.00 | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 528.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 837.00 | 1 282 253.00 | | 1 211 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 259.00 | 1 259 590.00 | | 1 196 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | 22 664.00 | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 222 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 206 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 827.00 | | | 211 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 078.00 | 9 197.00 | 1 085.00 | 102 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 307.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 736.00 | 8 890.00 | 1 085.00 | 98 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 624.00 | 405 624.00 | | 405 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 160.00 | 211 160.00 | | 211 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 624.00 | 35 670.00 | 104 954.00 | 140 624.00 |
VI Groupe et associés | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 090.00 | 819 090.00 | | 819 090.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 538.00 | 1 061 584.00 | 104 954.00 | 1 166 538.00 |