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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 7 268 978.00 | 1.00 | 7 268 978.00 | 7 268 978.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 978.00 | | 7 268 978.00 | 7 268 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 978.00 | | 7 268 978.00 | 7 268 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 660.00 | 2 192 660.00 | | 2 192 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
DH Report à nouveau | 3 352 643.00 | 3 038 098.00 | | 3 352 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 717.00 | 314 545.00 | | 848 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 286.00 | 5 764 569.00 | | 6 613 286.00 |
DP Provisions pour risques | 450 604.00 | 1 605 604.00 | | 450 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 605.00 | 1 605 604.00 | | 450 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 088.00 | 106 624.00 | | 205 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 088.00 | 106 624.00 | | 205 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 978.00 | 7 476 797.00 | | 7 268 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 000.00 | 418 240.00 | | 1 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 000.00 | 433 340.00 | | 1 155 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 000.00 | 433 340.00 | | 1 155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 000.00 | 106 624.00 | | 306 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 000.00 | 433 340.00 | | 1 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 283.00 | 118 795.00 | | 306 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 717.00 | 314 545.00 | | 848 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605 604.00 | | 1 155 000.00 | 1 605 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 604.00 | | 1 155 000.00 | 1 605 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 268 978.00 | 7 268 978.00 | | 7 268 978.00 |
VI Groupe et associés | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 978.00 | 7 268 978.00 | | 7 268 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |