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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | 22 663.00 | 57 337.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 000.00 | 63 072.00 | 84 928.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 742.00 | 64 898.00 | 101 843.00 | 166 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 789.00 | 165 878.00 | 252 911.00 | 418 789.00 |
BT Marchandises | 487 864.00 | | 487 864.00 | 487 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 755.00 | 13 039.00 | 1 166 716.00 | 1 179 755.00 |
BZ Autres créances | 185 917.00 | | 185 917.00 | 185 917.00 |
CF Disponibilités | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 828.00 | 13 039.00 | 2 138 789.00 | 2 151 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 618.00 | 178 917.00 | 2 391 700.00 | 2 570 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
DH Report à nouveau | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
DL TOTAL (I) | 756 054.00 | | | 756 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 746.00 | | | 374 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 449.00 | | | 801 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 646.00 | | | 1 635 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 700.00 | | | 2 391 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 534.00 | | | 1 472 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 074.00 | | 100 001.00 | 376 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 285.00 | 418 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 285.00 | 394 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 412.00 | | 99 616.00 | 352 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | 385.00 | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 645.00 | 59 244.00 | 18 010.00 | 124 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 400.00 | 59 244.00 | 18 010.00 | 109 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 11 597.00 | 795.00 | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 11 597.00 | 795.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 11 597.00 | 795.00 | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 922.00 | 45 308.00 | 33 614.00 | 78 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 449.00 | 801 449.00 | | 801 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 114.00 | 1 164 114.00 | | 1 164 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 142.00 | 51 644.00 | 129 498.00 | 181 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 378.00 | 1 368 575.00 | 8 803.00 | 1 377 378.00 |
VW T.V.A. | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 646.00 | 1 472 534.00 | 163 112.00 | 1 635 646.00 |