| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 064.00 | 42 508.00 | 64 555.00 | 107 064.00 |
AP Constructions | 5 287 707.00 | 3 129 996.00 | 2 157 711.00 | 5 287 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 722.00 | 3 173 455.00 | 2 222 266.00 | 5 395 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 857.00 | | 692 857.00 | 692 857.00 |
BZ Autres créances | 358 287.00 | | 358 287.00 | 358 287.00 |
CF Disponibilités | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 104 363.00 | | 1 104 363.00 | 1 104 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 085.00 | 3 173 455.00 | 3 326 630.00 | 6 500 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 528.00 | 2 824 528.00 | | 2 824 528.00 |
DH Report à nouveau | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 544.00 | 260 507.00 | | 307 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 580.00 | 3 140 035.00 | | 3 197 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 105 115.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 453.00 | 57 234.00 | | 46 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 049.00 | 187 350.00 | | 129 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 630.00 | 3 327 386.00 | | 3 326 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 049.00 | 162 350.00 | | 104 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 296.00 | 69 671.00 | 1 000 968.00 | 931 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 296.00 | 69 671.00 | 1 000 968.00 | 931 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 883.00 | 101 309.00 | | 110 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 399.00 | 1 095 985.00 | | 1 001 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 854.00 | 835 477.00 | | 693 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 544.00 | 260 507.00 | | 307 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 722.00 | | | 5 395 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 395 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 395 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 722.00 | | | 5 395 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 319.00 | 227 135.00 | | 2 946 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 319.00 | 227 135.00 | | 2 946 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 692 857.00 | 692 857.00 | | 692 857.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 144.00 | 701 144.00 | 350 000.00 | 1 051 144.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 049.00 | 104 049.00 | | 129 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 222.00 | 187 389.00 | | 87 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 812.00 | 81 584.00 | | 81 812.00 |
ST Autres comptes | 102 540.00 | 101 208.00 | | 102 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 082.00 | 110 724.00 | | 8 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 201.00 | 123 951.00 | | 77 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 058.00 | 12 900.00 | | 7 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 280.00 | 200 289.00 | | 94 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 386.00 | 214 999.00 | | 194 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 758.00 | 99 146.00 | | 46 758.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 555.00 | 306 743.00 | | 261 555.00 |