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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 10 935.00 | 8 766.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 757.00 | 2 323.00 | 9 433.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 741.00 | 13 259.00 | 43 482.00 | 56 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 884.00 | 700.00 | 477 184.00 | 477 884.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 644.00 | 700.00 | 560 944.00 | 561 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 386.00 | 13 959.00 | 604 427.00 | 618 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
DH Report à nouveau | -71 507.00 | | | -71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 584.00 | | | 437 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 110.00 | | | 505 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 427.00 | | | 604 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 110.00 | | | 505 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 244.00 | | 1 290 244.00 | 1 290 244.00 |
FG Production vendue services | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 976.00 | | 1 331 976.00 | 1 331 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 269.00 | | | 1 341 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 451.00 | | | 1 325 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 4 183.00 | 17 210.00 | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 4 183.00 | 17 210.00 | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 584.00 | 437 584.00 | | 437 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 030.00 | 490 030.00 | 10 000.00 | 500 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 111.00 | 505 111.00 | | 505 111.00 |