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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 973.00 | 190 696.00 | 26 278.00 | 216 973.00 |
AH Fonds commercial | 852 190.00 | | 852 190.00 | 852 190.00 |
AN Terrains | 216 264.00 | 19 833.00 | 196 431.00 | 216 264.00 |
AP Constructions | 1 082 669.00 | 1 082 669.00 | | 1 082 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651 976.00 | 8 319 991.00 | 331 985.00 | 8 651 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 188.00 | 1 744 999.00 | 161 189.00 | 1 906 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BF Prêts | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 567.00 | 11 782 275.00 | 2 525 292.00 | 14 307 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820 059.00 | 37 343.00 | 14 782 716.00 | 14 820 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 683 146.00 | | 4 683 146.00 | 4 683 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265 862.00 | 466 938.00 | 15 798 924.00 | 16 265 862.00 |
BZ Autres créances | 1 718 641.00 | 299 533.00 | 1 419 107.00 | 1 718 641.00 |
CF Disponibilités | 1 867 259.00 | | 1 867 259.00 | 1 867 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 579 139.00 | 803 814.00 | 38 775 325.00 | 39 579 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 887 871.00 | 12 586 089.00 | 41 301 781.00 | 53 887 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CU Autres participations | 1 216 436.00 | 424 087.00 | 792 349.00 | 1 216 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 448.00 | 325 448.00 | | 325 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643.00 | 323 643.00 | | 323 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872.00 | 1 793 872.00 | | 1 793 872.00 |
DH Report à nouveau | 15 464 328.00 | 14 897 704.00 | | 15 464 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 234.00 | 566 623.00 | | 1 065 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790 593.00 | 161 998.00 | | 1 790 593.00 |
DL TOTAL (I) | 20 795 663.00 | 18 101 833.00 | | 20 795 663.00 |
DP Provisions pour risques | 223 296.00 | 111 865.00 | | 223 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 296.00 | 111 865.00 | | 223 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804 827.00 | 5 332 753.00 | | 7 804 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 145.00 | 9 228 018.00 | | 10 130 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 373.00 | 1 232 420.00 | | 1 470 373.00 |
EA Autres dettes | 659 768.00 | 962 924.00 | | 659 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 279 462.00 | 16 756 116.00 | | 20 279 462.00 |
ED (V) | 3 360.00 | 21 895.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 301 781.00 | 34 991 709.00 | | 41 301 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 804 827.00 | | | 7 804 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 112 871.00 | 387 494.00 | 38 500 365.00 | 38 112 871.00 |
FD Production vendue biens | 36 471 188.00 | 11 314.00 | 36 482 502.00 | 36 471 188.00 |
FG Production vendue services | 1 028 228.00 | | 1 028 228.00 | 1 028 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 612 287.00 | 398 808.00 | 76 011 095.00 | 75 612 287.00 |
FM Production stockée | | | 563 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 099 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 669 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 743 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 938.00 | |
GE Autres charges | | | 291 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 114 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 790.00 | 5 912.00 | | 13 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 034.00 | 41 088.00 | | 64 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 823.00 | 47 359.00 | | 77 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 6 542.00 | | 3 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692 629.00 | 1 529.00 | | 1 692 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 732.00 | 8 072.00 | | 1 695 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 909.00 | 39 287.00 | | -1 617 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | -14 684.00 | | 43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 305 013.00 | 73 151 208.00 | | 77 305 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 239 779.00 | 72 584 585.00 | | 76 239 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 234.00 | 566 623.00 | | 1 065 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029 265.00 | | 300 544.00 | 14 029 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 356.00 | 1 287 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 885.00 | 5 356.00 | 14 307 567.00 | 16 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | | 11 950 916.00 | 16 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 963.00 | | 60 200.00 | 1 008 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 354.00 | | 187 447.00 | 11 780 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 947.00 | | 52 897.00 | 1 239 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149 235.00 | 208 953.00 | 11 358 188.00 | 11 149 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 340.00 | 45 356.00 | 190 696.00 | 145 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003 895.00 | 163 597.00 | 11 167 492.00 | 11 003 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 998.00 | 1 692 299.00 | 63 704.00 | 161 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 865.00 | 223 113.00 | 111 682.00 | 111 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 280.00 | | 21 937.00 | 59 280.00 |
6T Sur comptes clients | 342 598.00 | 466 938.00 | 342 598.00 | 342 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 299 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 966.00 | 766 471.00 | 364 535.00 | 825 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 829.00 | 2 681 884.00 | 539 921.00 | 1 099 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 070.00 | 476 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 165.00 | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692 629.00 | 64 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 145.00 | 10 130 145.00 | | 10 130 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 487.00 | 539 487.00 | | 539 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 037.00 | 541 037.00 | | 541 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 768.00 | 659 768.00 | | 659 768.00 |
UP Prêts | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
UX Autres créances clients | 15 956 022.00 | 15 956 022.00 | | 15 956 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
VB T. V. A. | 420 078.00 | 420 078.00 | | 420 078.00 |
VC Groupe et associés | 299 533.00 | 299 533.00 | | 299 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 804 827.00 | 7 804 827.00 | | 7 804 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 329.00 | 998 329.00 | | 998 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 173.00 | 224 173.00 | | 224 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279 727.00 | 18 209 884.00 | 69 843.00 | 18 279 727.00 |
VW T.V.A. | 211 943.00 | 211 943.00 | | 211 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 095 937.00 | 20 095 937.00 | | 20 095 937.00 |