| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 502.00 | 43 478.00 | 1 024.00 | 44 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 640.00 | 112 316.00 | 6 323.00 | 118 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 099.00 | 171 751.00 | 57 347.00 | 229 099.00 |
BT Marchandises | 1 759 182.00 | | 1 759 182.00 | 1 759 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490 257.00 | | 15 490 257.00 | 15 490 257.00 |
BZ Autres créances | 339 819.00 | | 339 819.00 | 339 819.00 |
CF Disponibilités | 13 339 463.00 | | 13 339 463.00 | 13 339 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 965 334.00 | | 30 965 334.00 | 30 965 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 194 433.00 | 171 751.00 | 31 022 682.00 | 31 194 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DG Autres réserves | 6 211 075.00 | | | 6 211 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 190.00 | | | 834 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 299.00 | | | 7 268 299.00 |
DP Provisions pour risques | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 483 596.00 | | | 22 483 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
EA Autres dettes | 863 596.00 | | | 863 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 424 487.00 | | | 23 424 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 022 682.00 | | | 31 022 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 424 487.00 | | | 23 424 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 188.00 | 120 861 739.00 | 121 045 927.00 | 184 188.00 |
FG Production vendue services | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 061.00 | 120 861 739.00 | 121 059 801.00 | 198 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 630 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 803 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 491 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 606.00 | | | 261 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 651 063.00 | | | 121 651 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 816 872.00 | | | 120 816 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 190.00 | | | 834 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 094.00 | | 5 545.00 | 233 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 229 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 118 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 336.00 | | 1 123.00 | 59 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 758.00 | | 4 422.00 | 123 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 856.00 | 4 435.00 | 9 540.00 | 176 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 336.00 | 99.00 | | 59 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | 4 336.00 | 9 540.00 | 117 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 483 596.00 | 22 483 596.00 | | 22 483 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 118.00 | 928 118.00 | | 928 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 490 257.00 | 15 490 257.00 | | 15 490 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 866 689.00 | 15 866 689.00 | | 15 866 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 424 488.00 | 23 424 488.00 | | 23 424 488.00 |