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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 031.00 | |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 718 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 193.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 88 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -139 053.00 | -136 079.00 | | -139 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 701.00 | -2 974.00 | | 303 701.00 |
DL TOTAL (I) | 388 828.00 | 85 127.00 | | 388 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 173.00 | 73 598.00 | | 81 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 303.00 | 164 897.00 | | 151 303.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 4 273.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 952.00 | 105 835.00 | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 365.00 | 498 602.00 | | 477 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 193.00 | 677 073.00 | | 866 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 365.00 | 498 602.00 | | 477 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 572 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 206.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 122.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 875.00 | 328.00 | | 93 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 715.00 | 42.00 | | 41 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 6.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 811.00 | 48.00 | | 41 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 064.00 | 280.00 | | 52 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 485.00 | 1 191 302.00 | | 1 685 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 784.00 | 1 194 276.00 | | 1 381 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 701.00 | -2 974.00 | | 303 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 628.00 | | 17 514.00 | 235 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 902.00 | | 1 450.00 | 55 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | | 12 398.00 | 91 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 305.00 | | 3 666.00 | 88 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 654.00 | 10 242.00 | 105 896.00 | 95 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 3 218.00 | 16 559.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 314.00 | 7 023.00 | 89 337.00 | 82 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 2 108.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 2 108.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 816.00 | 2 108.00 | 94 816.00 | 94 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 302 384.00 | 302 384.00 | | 302 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 024.00 | 365 358.00 | 3 666.00 | 369 024.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 365.00 | 477 365.00 | | 477 365.00 |