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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 382.00 | | 477 382.00 | 477 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 480.00 | 32 282.00 | 682 198.00 | 714 480.00 |
AP Constructions | 1 898 145.00 | 1 527 280.00 | 370 865.00 | 1 898 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 878.00 | 2 119 500.00 | 260 378.00 | 2 379 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 099.00 | 3 973 277.00 | 880 822.00 | 4 854 099.00 |
BF Prêts | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 921.00 | 7 652 339.00 | 3 158 583.00 | 10 810 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 039.00 | | 628 039.00 | 628 039.00 |
BZ Autres créances | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CF Disponibilités | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 399.00 | | 1 141 399.00 | 1 141 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 320.00 | 7 652 339.00 | 4 299 982.00 | 11 952 320.00 |
CU Autres participations | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 612 405.00 | 1 612 405.00 | | 1 612 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 243.00 | -1 001 663.00 | | -1 202 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 636.00 | -200 581.00 | | -201 636.00 |
DL TOTAL (I) | 376 221.00 | 577 856.00 | | 376 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 770.00 | 527 654.00 | | 745 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 515.00 | 1 661 741.00 | | 1 719 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 205.00 | 721 759.00 | | 762 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 745.00 | 452 995.00 | | 398 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 630.00 | | |
EA Autres dettes | 297 526.00 | 276 040.00 | | 297 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 761.00 | 3 662 819.00 | | 3 923 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 982.00 | 4 240 675.00 | | 4 299 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 067.00 | 3 526 924.00 | | 3 298 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 182.00 | 255 617.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 689 494.00 | | 122 091.00 | 10 689 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 10 810 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 9 132 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 862.00 | | 6 000.00 | 1 185 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 695.00 | | 116 091.00 | 9 016 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 937.00 | | | 486 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296 059.00 | 356 944.00 | 664.00 | 7 296 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 745.00 | 1 537.00 | | 30 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 314.00 | 355 407.00 | 664.00 | 7 265 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 205.00 | 762 205.00 | | 762 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
UP Prêts | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
UX Autres créances clients | 628 039.00 | 628 039.00 | | 628 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 115.00 | 111 421.00 | 464 170.00 | 737 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 515.00 | 1 719 515.00 | | 1 719 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 400.00 | | | 810 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 426.00 | | | 342 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 074.00 | 177 074.00 | | 177 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 398.00 | 990 197.00 | 461 201.00 | 1 451 398.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 761.00 | 3 298 067.00 | 464 170.00 | 3 923 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |