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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 030.00 | 339.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 176 643.00 | 119 567.00 | 57 075.00 | 176 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 567.00 | 55 629.00 | 29 938.00 | 85 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 595.00 | 223 074.00 | 78 521.00 | 301 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 566.00 | 399 300.00 | 243 266.00 | 642 566.00 |
BT Marchandises | 229 189.00 | | 229 189.00 | 229 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 391.00 | 13 846.00 | 151 545.00 | 165 391.00 |
BZ Autres créances | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CF Disponibilités | 404 258.00 | | 404 258.00 | 404 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 209.00 | 13 846.00 | 972 363.00 | 986 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 775.00 | 413 146.00 | 1 215 629.00 | 1 628 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CU Autres participations | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 257.00 | 530 532.00 | | 570 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 343.00 | 39 725.00 | | -5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 652 914.00 | 658 257.00 | | 652 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210.00 | 57 698.00 | | 18 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 654.00 | 13 518.00 | | 105 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 942.00 | 211 964.00 | | 324 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | 63 150.00 | | 70 669.00 |
EA Autres dettes | 39 683.00 | 150 686.00 | | 39 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556.00 | 44 211.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 715.00 | 541 227.00 | | 562 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 629.00 | 1 199 484.00 | | 1 215 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 830.00 | | 37 615.00 | 662 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 879.00 | 642 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 879.00 | 563 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 093.00 | | 37 590.00 | 584 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 318.00 | | 25.00 | 74 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 069.00 | 76 015.00 | 52 784.00 | 376 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 251.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 290.00 | 75 763.00 | 52 784.00 | 375 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 9 847.00 | 12 728.00 | 16 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 727.00 | 9 847.00 | 12 728.00 | 16 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 727.00 | 9 847.00 | 12 728.00 | 16 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | 12 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 942.00 | 324 942.00 | | 324 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 194.00 | 17 138.00 | 1 056.00 | 18 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 793.00 | 354 793.00 | | 354 793.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 060.00 | 456 005.00 | 1 056.00 | 457 060.00 |