| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 731.00 | 119 757.00 | 3 974.00 | 123 731.00 |
AP Constructions | 440 564.00 | 167 378.00 | 273 186.00 | 440 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 234.00 | 555 976.00 | 128 259.00 | 684 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 846.00 | 588 025.00 | 128 822.00 | 716 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 420.00 | 1 432 135.00 | 561 285.00 | 1 993 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663 187.00 | 1 292 306.00 | 5 370 881.00 | 6 663 187.00 |
BN En cours de production de biens | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 061.00 | 144 906.00 | 2 242 156.00 | 2 387 061.00 |
BZ Autres créances | 372 600.00 | 20 576.00 | 352 024.00 | 372 600.00 |
CF Disponibilités | 4 777 973.00 | | 4 777 973.00 | 4 777 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382 185.00 | 1 457 787.00 | 12 924 398.00 | 14 382 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 606.00 | 2 889 923.00 | 13 485 683.00 | 16 375 606.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DG Autres réserves | 3 516 896.00 | 4 921 180.00 | | 3 516 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 390.00 | -1 404 284.00 | | 2 193 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 023.00 | 102 179.00 | | 69 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 653.00 | 3 762 419.00 | | 5 922 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 723.00 | 1 370 890.00 | | 1 265 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 813.00 | 385 618.00 | | 417 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 536.00 | 1 756 509.00 | | 1 683 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 725.00 | 7 402 733.00 | | 3 665 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 002.00 | 2 536.00 | | 310 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 699.00 | 226 650.00 | | 111 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 790.00 | 629 541.00 | | 987 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 077.00 | 418 271.00 | | 600 077.00 |
EA Autres dettes | 183 595.00 | 331 996.00 | | 183 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859.00 | 7 768.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 747.00 | 9 019 496.00 | | 5 860 747.00 |
ED (V) | 18 747.00 | 13 363.00 | | 18 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 683.00 | 14 551 786.00 | | 13 485 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 166.00 | 4 639 458.00 | 6 197 624.00 | 1 558 166.00 |
FG Production vendue services | 4 203 172.00 | 4 855 477.00 | 9 058 649.00 | 4 203 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 338.00 | 9 494 934.00 | 15 256 273.00 | 5 761 338.00 |
FM Production stockée | | | 70 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 614 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 768.00 | 479.00 | | 42 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 155.00 | 81 782.00 | | 33 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 897.00 | 23 793.00 | | 23 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 821.00 | 106 053.00 | | 99 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 763.00 | 1 348 894.00 | | 104 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 763.00 | 1 378 016.00 | | 104 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | -1 271 963.00 | | -4 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 132.00 | | | 307 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143 412.00 | 14 793 410.00 | | 17 143 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 950 022.00 | 16 197 694.00 | | 14 950 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 390.00 | -1 404 284.00 | | 2 193 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 697.00 | | 162 469.00 | 1 839 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 1 993 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 1 841 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 124.00 | | 162 469.00 | 1 688 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 281.00 | 166 628.00 | 8 746.00 | 1 220 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 742.00 | 13 015.00 | | 106 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 538.00 | 153 613.00 | 8 746.00 | 1 113 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 509.00 | 104 763.00 | 177 736.00 | 1 756 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 870.00 | | 23 897.00 | 76 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 151 788.00 | 1 292 306.00 | 1 151 788.00 | 1 151 788.00 |
6T Sur comptes clients | 141 363.00 | 76 529.00 | 72 986.00 | 141 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 021.00 | 1 389 411.00 | 1 248 671.00 | 1 371 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 529.00 | 1 494 174.00 | 1 426 407.00 | 3 127 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 411.00 | 1 224 774.00 | |
UG ‐ Financières | | | 177 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 763.00 | 23 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 790.00 | 987 790.00 | | 987 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 869.00 | 299 869.00 | | 299 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 121.00 | 2 254 121.00 | | 2 254 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
VB T. V. A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VC Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665 725.00 | 623 363.00 | 2 908 492.00 | 3 665 725.00 |
VI Groupe et associés | 310 002.00 | 310 002.00 | | 310 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738 882.00 | | | 3 738 882.00 |
VP Divers | 298 204.00 | 298 204.00 | | 298 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 283.00 | 2 669 742.00 | 159 541.00 | 2 829 283.00 |
VW T.V.A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 048.00 | 2 706 686.00 | 2 908 492.00 | 5 749 048.00 |