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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 550.00 | 43 517.00 | 24 033.00 | 67 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337 880.00 | 4 486 230.00 | 851 650.00 | 5 337 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 010.00 | 63 405.00 | 9 605.00 | 73 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 678.00 | 4 593 152.00 | 933 526.00 | 5 526 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CF Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 296.00 | 4 593 152.00 | 1 181 144.00 | 5 774 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 481.00 | 513 481.00 | | 513 481.00 |
DH Report à nouveau | -650 776.00 | -384 241.00 | | -650 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | -266 535.00 | | 54 466.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | 11 382.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 146 777.00 | 91 997.00 | | 146 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 609.00 | 46 476.00 | | 29 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 609.00 | 46 476.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 193.00 | 61 612.00 | | 157 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 27 950.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 806 437.00 | 923 889.00 | | 806 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 758.00 | 1 013 451.00 | | 1 004 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 144.00 | 1 151 924.00 | | 1 181 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 329.00 | | 1 251 329.00 | 1 251 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 329.00 | | 1 251 329.00 | 1 251 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | 337.00 | | 3 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 421.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 421.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | -83.00 | | -3 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 626.00 | 122.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 193.00 | 1 272 805.00 | | 1 274 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 727.00 | 1 539 340.00 | | 1 219 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 466.00 | -266 535.00 | | 54 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 229.00 | | 24 448.00 | 5 502 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 526 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 149.00 | | 24 448.00 | 5 465 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 476.00 | 2 490.00 | 19 357.00 | 46 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 476.00 | 2 490.00 | 19 357.00 | 46 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 19 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 193.00 | 157 193.00 | | 157 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 758.00 | 1 004 758.00 | | 1 004 758.00 |