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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 38 302.00 | 1 317.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 476.00 | 46 008.00 | 1 468.00 | 47 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | 895.00 | 92 508.00 | 93 403.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 416 866.00 | | 416 866.00 | 416 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 569.00 | 895.00 | 729 674.00 | 730 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 044.00 | 46 903.00 | 731 141.00 | 778 044.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 412.00 | 272 626.00 | | 302 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 002.00 | 69 786.00 | | 65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 587 414.00 | 562 413.00 | | 587 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | 100 000.00 | | 91 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 82 006.00 | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 33 774.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 728.00 | 215 780.00 | | 143 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 141.00 | 778 193.00 | | 731 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 817.00 | 124 029.00 | | 76 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 978 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 20 770.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 611.00 | 1 087 878.00 | | 999 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 609.00 | 1 018 091.00 | | 934 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 002.00 | 69 786.00 | | 65 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 475.00 | | 1.00 | 47 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 705.00 | 303.00 | | 45 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 970.00 | 303.00 | | 42 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 750.00 | 24 840.00 | 66 911.00 | 91 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 728.00 | 76 817.00 | 66 911.00 | 143 728.00 |