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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AN Terrains | 4 002 627.00 | | 4 002 627.00 | 4 002 627.00 |
AP Constructions | 5 535 021.00 | 2 465 041.00 | 3 069 980.00 | 5 535 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 030.00 | | 844 030.00 | 844 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 339 906.00 | 2 465 041.00 | 26 874 864.00 | 29 339 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CF Disponibilités | 4 872 890.00 | | 4 872 890.00 | 4 872 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 182.00 | | 4 973 182.00 | 4 973 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 313 088.00 | 2 465 041.00 | 31 848 047.00 | 34 313 088.00 |
CU Autres participations | 18 957 884.00 | | 18 957 884.00 | 18 957 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 640 000.00 | | 876 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 920 600.00 | 13 981 604.00 | | 24 920 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 387.00 | 612 933.00 | | 628 387.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489 787.00 | 15 298 538.00 | | 26 489 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 999.00 | 4 441 665.00 | | 4 074 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 238.00 | 765 586.00 | | 993 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 616.00 | 24 961.00 | | 240 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 244 367.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 61 522.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 260.00 | 5 538 109.00 | | 5 358 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 848 047.00 | 20 836 647.00 | | 31 848 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 926.00 | 1 463 109.00 | | 1 649 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 534.00 | 60 000.00 | 1 237 534.00 | 1 177 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 534.00 | 60 000.00 | 1 237 534.00 | 1 177 534.00 |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 020.00 | 238 363.00 | | 173 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 864.00 | 1 412 362.00 | | 1 392 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 477.00 | 799 429.00 | | 764 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 387.00 | 612 933.00 | | 628 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023 486.00 | | 11 316 419.00 | 18 023 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 957 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 339 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 381 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855 389.00 | | 526 289.00 | 9 855 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167 754.00 | | 10 790 130.00 | 8 167 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 021.00 | 191 019.00 | | 2 274 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 021.00 | 191 019.00 | | 2 274 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 238.00 | 993 238.00 | | 993 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 616.00 | 240 616.00 | | 240 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VC Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 999.00 | 366 666.00 | 1 466 666.00 | 4 074 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 260.00 | 1 649 926.00 | 1 466 666.00 | 5 358 260.00 |