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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 923 161.00 | | 923 161.00 | 923 161.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 59 872.00 | 26 803.00 | 33 068.00 | 59 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 150.00 | 195 779.00 | 53 370.00 | 249 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 118.00 | 232 142.00 | 1 062 976.00 | 1 295 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 1 614 262.00 | | 1 614 262.00 | 1 614 262.00 |
CF Disponibilités | 1 748 400.00 | | 1 748 400.00 | 1 748 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 594.00 | | 3 572 594.00 | 3 572 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 712.00 | 232 142.00 | 4 635 570.00 | 4 867 712.00 |
CU Autres participations | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 154 787.00 | 1 156 859.00 | | 1 154 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 579.00 | 97 929.00 | | 114 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 810.00 | 1 301 231.00 | | 1 315 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | 23 596.00 | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 839.00 | 54 639.00 | | 50 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 667.00 | 154 196.00 | | 147 667.00 |
EA Autres dettes | 3 084 904.00 | 3 017 684.00 | | 3 084 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 760.00 | 3 251 447.00 | | 3 319 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 570.00 | 4 552 677.00 | | 4 635 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 904.00 | 3 084 904.00 | | 3 084 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 019.00 | 12 626.00 | 22 393.00 | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 652.00 | 1 824 194.00 | 14 457.00 | 1 838 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 761.00 | 3 297 368.00 | 22 393.00 | 3 319 761.00 |