| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
AP Constructions | 1 258 444.00 | 954 329.00 | 304 115.00 | 1 258 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 852.00 | 210 497.00 | 107 356.00 | 317 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 184.00 | 1 164 826.00 | 801 358.00 | 1 966 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 645.00 | | 806 645.00 | 806 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 629.00 | | 474 629.00 | 474 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
CF Disponibilités | 546 175.00 | | 546 175.00 | 546 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 893.00 | | 2 104 893.00 | 2 104 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 077.00 | 1 164 826.00 | 2 906 251.00 | 4 071 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424 763.00 | 424 763.00 | | 424 763.00 |
DG Autres réserves | 1 591 601.00 | 1 059 481.00 | | 1 591 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 364.00 | 532 120.00 | | -161 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 794.00 | 2 173 158.00 | | 2 011 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 162 835.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 248.00 | 97 347.00 | | 441 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 17 785.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 045.00 | | | 451 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 457.00 | 277 967.00 | | 894 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 251.00 | 2 451 125.00 | | 2 906 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 457.00 | 277 967.00 | | 894 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 104.00 | | 4 080.00 | 1 962 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 104.00 | | | 1 962 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |