| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 569.00 | 354 914.00 | 229 655.00 | 584 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AP Constructions | 626 536.00 | 403 737.00 | 222 799.00 | 626 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274 104.00 | 4 125 701.00 | 1 148 403.00 | 5 274 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 796.00 | 677 789.00 | 39 007.00 | 716 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147 573.00 | | 4 147 573.00 | 4 147 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 544 856.00 | 5 593 183.00 | 8 951 673.00 | 14 544 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 939.00 | 64 323.00 | 1 669 616.00 | 1 733 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 935.00 | 125 054.00 | 2 478 881.00 | 2 603 935.00 |
BZ Autres créances | 769 927.00 | | 769 927.00 | 769 927.00 |
CF Disponibilités | 6 991 284.00 | | 6 991 284.00 | 6 991 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 259 760.00 | 189 377.00 | 12 070 383.00 | 12 259 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 616.00 | 5 782 560.00 | 21 022 056.00 | 26 804 616.00 |
CU Autres participations | 1 627 205.00 | | 1 627 205.00 | 1 627 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754 086.00 | 2 754 086.00 | | 2 754 086.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 887.00 | 2 198 887.00 | | 2 198 887.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -1 233 146.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 699.00 | 1 652 915.00 | | 2 027 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 349.00 | 5 801 405.00 | | 7 409 349.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 288 239.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 130 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 1 418 750.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 875.00 | 4 781 523.00 | | 4 730 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 819 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 991.00 | 2 960 077.00 | | 3 063 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 475.00 | 2 596 737.00 | | 2 468 475.00 |
EA Autres dettes | 3 139 778.00 | 1 301 096.00 | | 3 139 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 588.00 | 14 165.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422 707.00 | 12 472 733.00 | | 13 422 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022 056.00 | 19 692 888.00 | | 21 022 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 492 812.00 | | 33 492 812.00 | 33 492 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 492 812.00 | | 33 492 812.00 | 33 492 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 393 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 821 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 519 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 34 877.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 34 877.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -34 877.00 | | -1 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 333.00 | 278 990.00 | | 324 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 785.00 | 670 668.00 | | 792 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 708 638.00 | 33 264 651.00 | | 35 708 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 680 940.00 | 31 611 736.00 | | 33 680 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 699.00 | 1 652 915.00 | | 2 027 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219 390.00 | | 325 466.00 | 14 219 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 544 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 081.00 | | 84 488.00 | 1 667 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 917.00 | | 239 914.00 | 6 615 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 349.00 | | 1 064.00 | 5 905 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 704.00 | 393 479.00 | | 5 199 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 270.00 | 79 645.00 | | 275 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 392.00 | 313 834.00 | | 4 893 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 750.00 | 10 000.00 | 1 238 750.00 | 1 418 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 721.00 | 64 323.00 | 36 721.00 | 36 721.00 |
6T Sur comptes clients | 93 498.00 | 125 054.00 | 93 497.00 | 93 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 219.00 | 189 377.00 | 130 218.00 | 130 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 969.00 | 199 377.00 | 1 368 968.00 | 1 548 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 377.00 | 1 368 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 991.00 | 3 063 991.00 | | 3 063 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 728.00 | 1 373 728.00 | | 1 373 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 297.00 | 684 297.00 | | 684 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 074.00 | 3 113 074.00 | | 3 113 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147 573.00 | 4 147 573.00 | | 4 147 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 935.00 | 2 603 935.00 | | 2 603 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 459.00 | 667 592.00 | 3 103 478.00 | 4 729 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 256.00 | | | 549 256.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 640.00 | 389 640.00 | | 389 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 042.00 | 763 042.00 | | 763 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 111.00 | 7 682 111.00 | | 7 682 111.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422 707.00 | 9 360 840.00 | 3 103 478.00 | 13 422 707.00 |