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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
AP Constructions | 29 572.00 | 21 777.00 | 7 795.00 | 29 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 540.00 | 180 876.00 | 136 664.00 | 317 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 938.00 | 79 201.00 | 31 737.00 | 110 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 938.00 | 360 720.00 | 219 218.00 | 579 938.00 |
BP En cours de production de services | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
BT Marchandises | 155 039.00 | 8 234.00 | 146 805.00 | 155 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 188.00 | 21 019.00 | 682 169.00 | 703 188.00 |
BZ Autres créances | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CF Disponibilités | 558 185.00 | | 558 185.00 | 558 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 015.00 | 29 253.00 | 1 615 762.00 | 1 645 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 954.00 | 389 973.00 | 1 834 981.00 | 2 224 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 665.00 | 390 665.00 | | 390 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 082.00 | 31 070.00 | | 35 082.00 |
DH Report à nouveau | | -349 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 277.00 | 353 895.00 | | 172 277.00 |
DL TOTAL (I) | 598 024.00 | 425 747.00 | | 598 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460.00 | 1 500.00 | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460.00 | 1 500.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 110.00 | 393 033.00 | | 626 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 468.00 | 105 060.00 | | 127 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 809.00 | | |
EA Autres dettes | 478 719.00 | 342 973.00 | | 478 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918.00 | 850.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 497.00 | 847 008.00 | | 1 234 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 981.00 | 1 274 255.00 | | 1 834 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 040.00 | 26 858.00 | 2 781 898.00 | 2 755 040.00 |
FG Production vendue services | 1 004 966.00 | 87 318.00 | 1 092 283.00 | 1 004 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 006.00 | 114 175.00 | 3 874 181.00 | 3 760 006.00 |
FM Production stockée | | | 53 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | 295.00 | | 9 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 341 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 598.00 | 341 795.00 | | 14 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 6 619.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 153.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 6 771.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 490.00 | 335 024.00 | | 14 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 169.00 | 4 088 244.00 | | 4 072 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 892.00 | 3 734 349.00 | | 3 899 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 277.00 | 353 895.00 | | 172 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 309.00 | | 41 799.00 | 538 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 579 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 458 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 870.00 | | 41 349.00 | 416 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 450.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 952.00 | 49 858.00 | 90.00 | 310 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 086.00 | 49 858.00 | 90.00 | 232 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 675.00 | 8 234.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | 3 774.00 | 1 706.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 627.00 | 12 008.00 | 24 381.00 | 41 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 127.00 | 12 967.00 | 24 381.00 | 43 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 967.00 | 24 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 110.00 | 626 110.00 | | 626 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 719.00 | 478 719.00 | | 478 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 682 151.00 | 682 151.00 | | 682 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VB T. V. A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 711.00 | 834 919.00 | 12 792.00 | 847 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 497.00 | 1 234 497.00 | | 1 234 497.00 |