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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 251.00 | 76 619.00 | 11 632.00 | 88 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AP Constructions | 5 707 461.00 | | 5 707 461.00 | 5 707 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 189.00 | 615 266.00 | 201 922.00 | 817 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 446.00 | 1 481 522.00 | 1 529 924.00 | 3 011 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BF Prêts | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812 190.00 | 2 214 569.00 | 7 597 620.00 | 9 812 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 222.00 | 404 420.00 | 383 802.00 | 788 222.00 |
BZ Autres créances | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956 104.00 | | 1 956 104.00 | 1 956 104.00 |
CF Disponibilités | 294 389.00 | | 294 389.00 | 294 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 481.00 | 404 420.00 | 2 787 061.00 | 3 191 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 003 671.00 | 2 618 989.00 | 10 384 682.00 | 13 003 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 634 825.00 | | | 634 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 575.00 | | | 244 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 323.00 | | | 1 160 323.00 |
DN Avances conditionnées | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DO TOTAL (II) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 398 400.00 | | | 7 398 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 398 400.00 | | | 7 398 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 654.00 | | | 511 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 696.00 | | | 421 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 340.00 | | | 310 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 478.00 | | | 1 752 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 682.00 | | | 10 384 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 133.00 | | | 899 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
FG Production vendue services | 3 002 935.00 | | 3 002 935.00 | 3 002 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 633.00 | | 3 026 633.00 | 3 026 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 734.00 | |
GE Autres charges | | | 292 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 033.00 | | | 3 295 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 111.00 | | | 3 278 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 131.00 | | 452 471.00 | 9 640 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 759.00 | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 616.00 | 105 796.00 | 9 812 190.00 | 174 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 616.00 | 99 037.00 | 9 672 559.00 | 174 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493 773.00 | | 452 440.00 | 9 493 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | 31.00 | 16 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 077.00 | 162 528.00 | 99 037.00 | 2 151 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 845.00 | 13 934.00 | | 103 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 232.00 | 148 594.00 | 99 037.00 | 2 047 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 298 960.00 | 294 734.00 | 195 294.00 | 7 298 960.00 |
6T Sur comptes clients | 356 332.00 | 103 438.00 | 55 350.00 | 356 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 332.00 | 103 438.00 | 55 350.00 | 356 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655 292.00 | 398 172.00 | 250 645.00 | 7 655 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 172.00 | 250 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 696.00 | 283.00 | | 421 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
UP Prêts | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 303 009.00 | 303 009.00 | | 303 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 213.00 | | 485 213.00 | 485 213.00 |
VB T. V. A. | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 654.00 | 81 375.00 | 336 200.00 | 511 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 204.00 | | | 567 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VP Divers | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 660.00 | 458 283.00 | 489 377.00 | 947 660.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 825.00 | 899 133.00 | 336 200.00 | 1 750 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
ST Autres comptes | 991 714.00 | | | 991 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
YT Sous‐traitance | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 155.00 | | | 237 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 101.00 | | | 584 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 782.00 | | | 1 435 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |