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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 1 830.00 | 16 464.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 11 770.00 | 2 560.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 20 521.00 | 870.00 | 21 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 439.00 | 47 737.00 | 29 702.00 | 77 439.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 189.00 | 5 277.00 | 66 911.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 1 001 457.00 | | 1 001 457.00 | 1 001 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 113.00 | 5 277.00 | 1 069 836.00 | 1 075 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 552.00 | 53 015.00 | 1 099 537.00 | 1 152 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 140 566.00 | 149 330.00 | | 140 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | 31 236.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 203 193.00 | 188 981.00 | | 203 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 485.00 | 131 043.00 | | 175 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 3 000.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 734.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 992.00 | 74 601.00 | | 81 992.00 |
EA Autres dettes | 630 243.00 | 627 372.00 | | 630 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 345.00 | 839 749.00 | | 896 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 537.00 | 1 028 730.00 | | 1 099 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 345.00 | 839 749.00 | | 896 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 138.00 | | 521 138.00 | 521 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 138.00 | | 521 138.00 | 521 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 542.00 | 2 178.00 | | 35 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 055.00 | 41 388.00 | | 34 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 5 512.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 948.00 | 530 297.00 | | 584 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 736.00 | 499 061.00 | | 530 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 212.00 | 31 236.00 | | 54 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 1 272.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 2 631.00 | | 45 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 305.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 2 326.00 | | 29 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 243.00 | 630 243.00 | | 630 243.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 595.00 | 891 595.00 | | 891 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 888.00 | 14 075.00 | | 16 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | 5 013.00 | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 53 849.00 | 52 534.00 | | 53 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 627.00 | 25 053.00 | | 26 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 415.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | 15 490.00 | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 228.00 | 100 948.00 | | 104 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 481.00 | 8 578.00 | | 9 481.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 928.00 | 82 601.00 | | 87 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |