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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
AH Fonds commercial | 14 900 044.00 | | 14 900 044.00 | 14 900 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 526.00 | 463 866.00 | 228 659.00 | 692 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 734 868.00 | 564 072.00 | 15 170 797.00 | 15 734 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801 344.00 | 41 133.00 | 19 760 211.00 | 19 801 344.00 |
BZ Autres créances | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CF Disponibilités | 7 582 466.00 | | 7 582 466.00 | 7 582 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 591 411.00 | 41 133.00 | 27 550 278.00 | 27 591 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 326 279.00 | 605 205.00 | 42 721 074.00 | 43 326 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 090.00 | 1 919 090.00 | | 1 919 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 335 963.00 | 8 335 963.00 | | 8 335 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
DG Autres réserves | 812 723.00 | 812 723.00 | | 812 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 783.00 | 1 844 203.00 | | 2 025 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 725.00 | 2 181 005.00 | | 2 652 725.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938 193.00 | 15 284 892.00 | | 15 938 193.00 |
DP Provisions pour risques | 240 062.00 | 283 752.00 | | 240 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 774 532.00 | 2 553 068.00 | | 2 774 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 014 594.00 | 2 836 820.00 | | 3 014 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701 084.00 | 16 669 229.00 | | 18 701 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 085.00 | 2 405 231.00 | | 2 849 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 082.00 | 4 003.00 | | 39 082.00 |
EA Autres dettes | 993 992.00 | 495 814.00 | | 993 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 044.00 | 1 452 104.00 | | 1 185 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 768 287.00 | 21 026 382.00 | | 23 768 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 721 074.00 | 39 148 094.00 | | 42 721 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 105 595.00 | | 22 105 595.00 | 22 105 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 105 595.00 | | 22 105 595.00 | 22 105 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 461 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 937 281.00 | |
GE Autres charges | | | 82 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 351 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 899.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 370.00 | 61 863.00 | | 148 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 230.00 | 1 161 558.00 | | 1 353 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 725.00 | 2 181 005.00 | | 2 652 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837 000.00 | 2 937 000.00 | -2 760 000.00 | 2 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 000.00 | 2 937 000.00 | -2 760 000.00 | 2 837 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 3 000.00 | 29 000.00 | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782 000.00 | 19 782 000.00 | | 19 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 583 000.00 | 22 528 000.00 | 29 000.00 | 22 583 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |