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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 741 072.00 | 718 461.00 | 22 611.00 | 741 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 373.00 | 2 626 852.00 | 843 521.00 | 3 470 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 825.00 | 1 354 516.00 | 256 309.00 | 1 610 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 399.00 | 4 701 729.00 | 1 142 670.00 | 5 844 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BN En cours de production de biens | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 010.00 | | 494 010.00 | 494 010.00 |
BT Marchandises | 129 125.00 | | 129 125.00 | 129 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 826.00 | | 830 826.00 | 830 826.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 3 399 579.00 | | 3 399 579.00 | 3 399 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 653.00 | | 4 920 653.00 | 4 920 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 052.00 | 4 701 729.00 | 6 063 323.00 | 10 765 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 864.00 | 2 873 864.00 | | 2 873 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 690.00 | 1 075 690.00 | | 1 075 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 622.00 | 26 394.00 | | 27 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 659.00 | 215 659.00 | | 215 659.00 |
DG Autres réserves | 263 689.00 | 240 355.00 | | 263 689.00 |
DH Report à nouveau | | -6 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 983.00 | 30 958.00 | | 168 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 366.00 | 31 509.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 874.00 | 4 488 033.00 | | 4 645 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 689.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 168.00 | 632 610.00 | | 699 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 823.00 | 592 516.00 | | 603 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | 99 643.00 | | 107 332.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 4 513.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 450.00 | 1 329 972.00 | | 1 417 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 323.00 | 5 818 005.00 | | 6 063 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 450.00 | 1 329 972.00 | | 1 417 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 823.00 | | 238 142.00 | 5 647 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 567.00 | 5 844 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 567.00 | 5 822 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 695.00 | | 238 142.00 | 5 625 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514 232.00 | 222 497.00 | 35 000.00 | 4 514 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 333.00 | 222 497.00 | 35 000.00 | 4 512 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 823.00 | 603 823.00 | | 603 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 830 826.00 | 830 826.00 | | 830 826.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 699 168.00 | 699 168.00 | | 699 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 959.00 | 857 730.00 | 20 229.00 | 877 959.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 450.00 | 1 417 450.00 | | 1 417 450.00 |