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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 103.00 | 393 103.00 | | 393 103.00 |
AN Terrains | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
AP Constructions | 4 710 760.00 | 4 710 760.00 | | 4 710 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 585 608.00 | 51 233 294.00 | 2 352 315.00 | 53 585 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 677.00 | 2 188 677.00 | | 2 188 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 949 272.00 | 58 525 833.00 | 2 423 439.00 | 60 949 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 239.00 | 2 344 239.00 | | 2 344 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 155.00 | 781 155.00 | | 781 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494 695.00 | | 29 494 695.00 | 29 494 695.00 |
BZ Autres créances | 13 736 341.00 | | 13 736 341.00 | 13 736 341.00 |
CF Disponibilités | 650 818.00 | | 650 818.00 | 650 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 102 526.00 | 3 125 393.00 | 43 977 133.00 | 47 102 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 051 798.00 | 61 651 227.00 | 46 400 571.00 | 108 051 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 395.00 | 974 395.00 | | 974 395.00 |
DG Autres réserves | 18 124 220.00 | 16 867 390.00 | | 18 124 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 959.00 | 1 256 829.00 | | 1 686 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 72 536.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 862 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 085 574.00 | 23 334 069.00 | | 24 085 574.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 719 669.00 | 1 759 140.00 | | 18 719 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 975 669.00 | 1 759 140.00 | | 18 975 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 129.00 | 2 304 609.00 | | 1 258 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 327.00 | 1 277 822.00 | | 1 428 327.00 |
EA Autres dettes | 652 871.00 | 468 121.00 | | 652 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 327.00 | 4 050 552.00 | | 3 339 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 400 571.00 | 29 143 761.00 | | 46 400 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 894 129.00 | | 24 894 129.00 | 24 894 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 894 129.00 | | 24 894 129.00 | 24 894 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 671 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 197 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 175 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 642 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 122 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 972 536.00 | | | 27 972 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 545 520.00 | | | 2 545 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518 056.00 | 29 014.00 | | 30 518 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 769.00 | 64 477.00 | | 145 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 022 658.00 | | | 30 022 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 168 427.00 | 64 477.00 | | 30 168 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 629.00 | -35 463.00 | | 349 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 153 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 865.00 | 553 679.00 | | 175 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 796 604.00 | 36 842 804.00 | | 54 796 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 109 644.00 | 35 585 976.00 | | 53 109 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 959.00 | 1 256 828.00 | | 1 686 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 946 669.00 | | 3 087 751.00 | 60 946 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 915 152.00 | 169 997.00 | 60 949 271.00 | 2 915 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 152.00 | 169 997.00 | 60 556 168.00 | 2 915 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 103.00 | | | 393 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 553 566.00 | | 3 087 751.00 | 60 553 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 986 628.00 | 9 710 205.00 | 169 997.00 | 48 986 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 999.00 | 10 105.00 | | 382 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 603 629.00 | 9 700 100.00 | 169 997.00 | 48 603 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 862 919.00 | | 862 919.00 | 862 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 140.00 | 18 975 669.00 | 1 759 140.00 | 1 759 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853 692.00 | 3 125 393.00 | 853 692.00 | 853 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 692.00 | 3 125 393.00 | 853 692.00 | 853 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475 750.00 | 22 101 062.00 | 3 475 751.00 | 3 475 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 101 062.00 | 2 545 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 129.00 | 1 258 129.00 | | 1 258 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 039.00 | 549 039.00 | | 549 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 459.00 | 857 459.00 | | 857 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 494 695.00 | | | 29 494 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
VB T. V. A. | 281 463.00 | | | 281 463.00 |
VC Groupe et associés | 12 771 701.00 | | | 12 771 701.00 |
VI Groupe et associés | 604 278.00 | 604 278.00 | | 604 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 288 971.00 | 43 288 971.00 | | 43 288 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 327.00 | 3 339 327.00 | | 3 339 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |