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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 185.00 | 14 129.00 | 36 056.00 | 50 185.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AN Terrains | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AP Constructions | 2 036 047.00 | 1 770 249.00 | 265 798.00 | 2 036 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 309.00 | 1 510 449.00 | 126 861.00 | 1 637 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 879.00 | 725 814.00 | 217 065.00 | 942 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
AX Avances et acomptes | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 797.00 | 4 025 141.00 | 1 344 656.00 | 5 369 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BT Marchandises | 1 005 290.00 | | 1 005 290.00 | 1 005 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 045.00 | 7 607.00 | 739 439.00 | 747 045.00 |
BZ Autres créances | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 431.00 | 7 607.00 | 2 346 825.00 | 2 354 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 229.00 | 4 032 748.00 | 3 691 481.00 | 7 724 229.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 749.00 | 4 499.00 | 2 250.00 | 6 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 068.00 | 133 678.00 | | 134 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 808.00 | 177 416.00 | | 184 808.00 |
DH Report à nouveau | -316 916.00 | | | -316 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 916.00 | 7 782.00 | | -316 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19.00 | 982.00 | | 19.00 |
DK Provisions réglementées | 237 513.00 | 262 073.00 | | 237 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 492.00 | 3 081 931.00 | | 2 739 492.00 |
DP Provisions pour risques | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 135.00 | 49 135.00 | | 119 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 726.00 | 726 663.00 | | 601 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 794.00 | 157 961.00 | | 154 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 321.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 28 624.00 | 28 881.00 | | 28 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 878.00 | 974 961.00 | | 916 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 481.00 | 4 092 003.00 | | 3 691 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 878.00 | 974 961.00 | | 916 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 797.00 | | 59 831.00 | 5 369 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 416.00 | 5 403 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 416.00 | 4 918 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 895.00 | | 2 890.00 | 467 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 531.00 | | 56 941.00 | 4 887 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 141.00 | 134 766.00 | 25 691.00 | 4 025 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 499.00 | 2 250.00 | | 4 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 9 199.00 | | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 513.00 | 123 317.00 | 25 691.00 | 4 006 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 513.00 | 477.00 | 29 013.00 | 237 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 110.00 | | 12 760.00 | 35 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 623.00 | 477.00 | 41 773.00 | 272 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 29 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 450.00 | 653 450.00 | | 653 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
UX Autres créances clients | 957 799.00 | 957 799.00 | | 957 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 556.00 | 153 556.00 | | 153 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 523.00 | 1 149 523.00 | | 1 149 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 179.00 | 1 217 179.00 | | 1 217 179.00 |