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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
AP Constructions | 227 671.00 | 122 427.00 | 105 243.00 | 227 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 471.00 | 457 473.00 | 71 997.00 | 529 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 354.00 | 589 414.00 | 274 939.00 | 864 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BT Marchandises | 2 767 818.00 | 849 334.00 | 1 918 483.00 | 2 767 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BZ Autres créances | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
CF Disponibilités | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 628.00 | 849 334.00 | 2 279 293.00 | 3 128 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 982.00 | 1 438 749.00 | 2 554 233.00 | 3 992 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 819 579.00 | 801 650.00 | | 819 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | 17 928.00 | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 932.00 | 1 177 834.00 | | 1 200 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 516.00 | 576 417.00 | | 685 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 824.00 | 248 536.00 | | 247 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 603.00 | 12 382.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 323.00 | 488 558.00 | | 295 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 914.00 | 116 278.00 | | 94 914.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | 15 670.00 | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 300.00 | 1 457 843.00 | | 1 353 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 233.00 | 2 635 677.00 | | 2 554 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 342.00 | 47 926.00 | 26 853.00 | 568 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 374.00 | | 14 971.00 | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 969.00 | 47 926.00 | 11 883.00 | 551 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 849 335.00 | 733 318.00 | 849 335.00 | 849 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 335.00 | 733 318.00 | 849 335.00 | 849 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 335.00 | 733 318.00 | 849 335.00 | 849 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 824.00 | 247 824.00 | | 247 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 324.00 | 295 324.00 | | 295 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 516.00 | 567 270.00 | 118 246.00 | 685 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 907.00 | 262 727.00 | 180.00 | 262 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 698.00 | 1 224 452.00 | 118 246.00 | 1 342 698.00 |