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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AN Terrains | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
AP Constructions | 254 154.00 | 150 346.00 | 103 808.00 | 254 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 6 098.00 | 8 871.00 | 14 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 627.00 | 156 444.00 | 242 183.00 | 398 627.00 |
BT Marchandises | 1 854 356.00 | 1 550 545.00 | 303 811.00 | 1 854 356.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 033.00 | 1 550 545.00 | 761 488.00 | 2 312 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 660.00 | 1 706 989.00 | 1 003 671.00 | 2 710 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 195 661.00 | 477 062.00 | | 195 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
DH Report à nouveau | -936 645.00 | -781 443.00 | | -936 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 343.00 | -155 202.00 | | 162 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609.00 | -157 734.00 | | 4 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 763.00 | 640 821.00 | | 638 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 17 839.00 | | 20 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 546.00 | 100 075.00 | | 116 546.00 |
EA Autres dettes | 222 839.00 | 199 208.00 | | 222 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 062.00 | 957 978.00 | | 999 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 671.00 | 800 244.00 | | 1 003 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 062.00 | 895 387.00 | | 999 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 938.00 | | | 604 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 938.00 | 18 200.00 | | 604 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 923.00 | 18 200.00 | | 357 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 353.00 | 32 330.00 | | 620 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 010.00 | 187 532.00 | | 458 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 343.00 | -155 202.00 | | 162 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 895.00 | | 93 324.00 | 836 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 592.00 | 398 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 592.00 | 394 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 634.00 | | 93 324.00 | 832 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 792.00 | 38 134.00 | 281 482.00 | 399 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 792.00 | 38 134.00 | 281 482.00 | 399 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 550 545.00 | | | 1 550 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 545.00 | | | 1 550 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 545.00 | | | 1 550 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VI Groupe et associés | 638 763.00 | 638 763.00 | | 638 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 062.00 | 999 062.00 | | 999 062.00 |