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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 093 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 890 000.00 | 298 000.00 | 2 592 000.00 | 2 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 000.00 | 1 299 000.00 | 37 000.00 | 1 336 000.00 |
CF Disponibilités | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 000.00 | 1 299 000.00 | 403 000.00 | 1 702 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 000.00 | 1 597 000.00 | 2 999 000.00 | 4 596 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 18 069 000.00 | | 1 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 000.00 | 216 000.00 | | 229 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 379 000.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 000.00 | -10 435 000.00 | | 237 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 000.00 | 1 383 000.00 | | 299 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 000.00 | 9 273 000.00 | | 2 772 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 119 000.00 | 2 911 000.00 | | 3 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 000.00 | 1 463 000.00 | | 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 000.00 | 10 736 000.00 | | 2 999 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 148 000.00 | 12 000.00 | | 1 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -184 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -192 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -456 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -182 000.00 | -4 000.00 | | -182 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | 946 000.00 | | -82 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 000.00 | 1 383 000.00 | | 299 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -235 000.00 | -294 000.00 | | -235 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 148 000.00 | 12 000.00 | | 1 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 148 000.00 | 12 000.00 | | 1 148 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 000.00 | | | 2 888 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |