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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 433.00 | 81 118.00 | 46 316.00 | 127 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 422.00 | 94 530.00 | 92 892.00 | 187 422.00 |
BT Marchandises | 224 215.00 | | 224 215.00 | 224 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 190.00 | 1 315.00 | 381 875.00 | 383 190.00 |
BZ Autres créances | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CF Disponibilités | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 984.00 | 1 315.00 | 1 020 669.00 | 1 021 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 406.00 | 95 845.00 | 1 113 561.00 | 1 209 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 305.00 | 598 707.00 | | 626 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 30 797.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 762 801.00 | 739 505.00 | | 762 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 072.00 | 354 987.00 | | 226 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 877.00 | 151 833.00 | | 99 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 811.00 | 6 096.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 760.00 | 512 916.00 | | 350 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 561.00 | 1 252 421.00 | | 1 113 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 760.00 | 512 916.00 | | 350 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 958.00 | | 15 464.00 | 171 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 607.00 | | 14 190.00 | 119 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | 1 274.00 | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 293.00 | 19 237.00 | | 75 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 19 237.00 | | 68 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 072.00 | 226 072.00 | | 226 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 381 480.00 | 381 480.00 | | 381 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 305.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 800.00 | 439 045.00 | 12 755.00 | 451 800.00 |
VW T.V.A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 760.00 | 350 760.00 | | 350 760.00 |